Copartner Technology Corporation (3550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.89M | -154.89M | 71.90M | 670.27M | -56.64M |
| רווח נקי | -102.54M | -161.71M | -362.51M | -15.87M | 141.90M |
| פחת והפחתות | 155.52M | 164.01M | 174.59M | 187.98M | 180.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.09M | -108.20M | 280.69M | 538.10M | -304.43M |
| יתרת לקוחות | 22.72M | -151.00M | 252.67M | 433.94M | -213.73M |
| מלאי | -10.28M | -67.45M | 64.73M | 95.67M | -57.46M |
| יתרת ספקים | -2.77M | 15.91M | 0 | -24.47M | -86.43M |
| הון חוזר אחר | -47.76M | 94.34M | -36.70M | 32.97M | 53.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.38M | -48.98M | -20.87M | -39.93M | -74.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.87M | -216.04M | -376.59M | -233.07M | -229.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.80M | -236.40M | -401.76M | -250.15M | -252.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.12M | 16.13M |
| רכישת השקעות | -4.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.10M | 20.36M | 25.17M | 12.97M | 6.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.92M | 30.08M | 161.51M | -44.70M | -80.02M |
| פירעון חוב | -60.60M | 91.72M | 160.97M | 85.28M | 65.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 240.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -43.78M | -25.50M | -42.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.48M | -61.65M | 44.31M | -104.48M | -103.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 884.80M | 879.11M | 1.08B | 1.26B | 829.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.25M | 144.29M | -45.96M | 42.53M | -12.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.69M | -196.57M | -189.15M | 435.04M | -378.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 879.11M | 1.08B | 1.26B | 829.78M | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 884.80M | 879.11M | 1.08B | 1.26B | 829.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.66M | -391.29M | -329.87M | 420.12M | -309.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.89M | -154.89M | 71.90M | 670.27M | -56.64M |
| הוצאות הוניות | -109.54M | -236.40M | -401.76M | -250.15M | -252.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD