Shian Yih Electronic Industry Co., Ltd (3531) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.41M | 308.48M | 357.74M | 231.61M | 3.53M |
| רווח נקי | 42.97M | 82.65M | 148.83M | 184.96M | 84.61M |
| פחת והפחתות | 73.35M | 90.40M | 97.59M | 98.95M | 94.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.91M | 178.63M | 121.43M | -86.22M | -143.22M |
| יתרת לקוחות | 98.36M | 138.59M | 90.93M | 4.99M | -126.39M |
| מלאי | 49.46M | 146.58M | 4.08M | -15.37M | -60.05M |
| יתרת ספקים | -68.39M | -85.54M | 27.69M | -80.06M | 56.90M |
| הון חוזר אחר | -3.53M | -21.00M | -1.26M | 4.22M | -13.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.83M | -43.20M | -10.11M | 33.93M | 285.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.10M | 186.11M | -167.63M | 150.54M | 117.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.56M | -19.78M | -24.72M | -47.45M | -60.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.59M | 3.46M | 144.00K |
| רכישת השקעות | -313.14M | 0 | -139.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 210.70M | 0 | 191.10M | 181.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40M | -4.81M | -5.49M | 3.44M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.48M | -176.51M | -275.85M | -182.60M | 57.32M |
| פירעון חוב | -13.83M | -64.64M | -145.76M | -101.52M | 125.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.94M | -104.00M | -122.35M | -73.41M | -61.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -7.87M | -7.74M | -7.67M | -7.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.40B | 1.05B | 1.14B | 809.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.95M | 26.59M | -7.16M | 28.61M | -8.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -275.12M | 344.68M | -92.89M | 536.02M | 385.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.05B | 1.14B | 576.03M | 424.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.40B | 1.05B | 1.14B | 809.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.72M | 283.90M | 331.55M | 189.23M | -56.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.41M | 308.48M | 357.74M | 231.61M | 3.53M |
| הוצאות הוניות | -59.69M | -24.58M | -26.19M | -42.39M | -60.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD