Macnica Anstek Inc. (3528) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.25 | 1.38 | 1.36 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.54 | 0.82 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.40 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.21 | 0.08 | 0.09 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | -0.43 | 0.13 | 0.21 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.05B | 1.76B | 1.79B | 1.60B | 1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 1.86 | 1.51 | 1.13 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.44 | 4.75 | 3.42 | 3.52 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | 7.36 | 5.31 | 2.74 | 10.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.81 | 0.87 | 0.57 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.49 | 55.19 | 45.63 | 32.87 | 32.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.69 | 4.38 | 2.56 | 4.53 | 2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.96% | 11.15% | 12.97% | 11.05% | 15.83% |
| שיעור EBIT | 7.92% | 6.84% | 7.58% | 4.59% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 10.67% | 7.12% | 8.07% | 4.99% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.03% | 6.84% | 5.92% | 6.00% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.26% | 2.11% | 6.47% | 2.35% | 7.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.03% | 1.71% | 5.24% | 1.74% | 5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.03% | 1.71% | 5.24% | 1.74% | 5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.46% | 80.98% | 81.10% | 74.33% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.86% | 30.80% | 109.30% | 39.08% | 91.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 1.67% | 4.12% | 1.72% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.96% | 7.93% | 14.10% | 6.07% | 19.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.95% | 31.23% | 15.70% | 20.52% | 25.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.75% | 8.94% | 5.11% | 7.22% | 10.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 1.67% | 4.12% | 1.73% | 5.55% |
| תשואת רווחים | 13.33% | 3.47% | 8.17% | 3.09% | 11.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.02 | 3.27 | 4.16 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 1.81 | 2.27 | 2.89 | 2.33 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.56 | 1.72 | 1.57 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 285.64 | 179.32 | 134.31 | 139.81 | 138.70 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.98 | 0.79 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.06 | 4.97 | 3.07 | 3.65 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.73 | 193.27 | 197.79 | 163.23 | 201.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.31 | 120.83 | 111.59 | 87.65 | 88.97 |
| ימי מלאי | 345.04 | 233.42 | 212.41 | 232.18 | 267.84 |
| ימי אשראי מספקים | 201.62 | 160.98 | 126.21 | 156.61 | 155.33 |
| מחזור תפעולי | 449.35 | 354.25 | 324.00 | 319.84 | 356.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -44.26 | -22.90 | 5.65 | 6.31 | -11.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -44.38 | -23.11 | 5.53 | 5.97 | -11.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.34 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.21 | -7.15 | 3.50 | 1.42 | -2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -384.11 | -111.72 | 49.10 | 18.71 | -35.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.42 | 0.13 | 0.20 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.17 | 0.07 | 0.07 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.08% | -34.90% | 10.85% | 11.16% | -23.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 28.78 | 12.29 | 32.42 | 8.92 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.49 | 0.64 | 0.56 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.29 | 1.73 | 1.96 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -2.86 | 9.21 | 8.96 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -2.89 | 9.03 | 8.48 | -4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.65 | 0.08 | -0.46 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.29 | 1.73 | 1.96 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 11.30 | 10.51 | 15.84 | 9.14 |
| שווי חברה | 9.28B | 7.20B | 4.49B | 4.97B | 4.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 11.30 | 10.51 | 15.84 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -4.68 | 12.17 | 12.55 | -6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -4.72 | 11.93 | 11.88 | -6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.11 | 28.94 | 29.51 | 27.18 | 29.59 |
| הון עצמי למניה | 34.14 | 28.96 | 29.54 | 27.25 | 29.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 180.64 | 134.45 | 79.42 | 94.84 | 96.87 |
| רווח נקי למניה | 9.09 | 2.30 | 4.16 | 1.65 | 5.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.31 | 0.85 | 0.51 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.44 | -9.98 | 1.10 | 3.81 | -1.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD