Jhen Vei Electronic Co., Ltd. (3520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.15M | -122.56M | 105.32M | 167.64M | 58.21M |
| רווח נקי | -6.60M | 31.33M | 2.85M | 114.66M | 22.79M |
| פחת והפחתות | 62.35M | 62.61M | 59.62M | 52.57M | 18.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97M |
| שינוי בהון החוזר | -22.16M | -213.17M | 49.21M | 48.96M | 19.49M |
| יתרת לקוחות | -20.09M | -176.91M | 32.89M | 5.47M | 38.41M |
| מלאי | -22.04M | -36.44M | 2.77M | -31.77M | -51.02M |
| יתרת ספקים | 6.75M | 78.64M | -10.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.22M | -78.45M | 24.06M | 75.26M | 32.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.44M | -3.33M | -6.36M | -48.55M | -5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.75M | -40.39M | -23.20M | -453.64M | -178.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.91M | -42.24M | -36.43M | -130.79M | -239.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.99M | -190.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -78.88M | 55.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.84M | 1.86M | -4.76M | -53.90M | -51.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.32M | 36.83M | -33.44M | 193.26M | 385.68M |
| פירעון חוב | 32.34M | 54.50M | -628.00K | 204.47M | 134.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.89M | -6.89M | -20.65M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.13M | -10.79M | -12.16M | -11.21M | -4.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.22M | 215.71M | 319.19M | 279.26M | 366.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.14M | 22.65M | -8.75M | 5.35M | -5.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | -103.48M | 39.93M | -87.39M | 260.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.63M | 319.19M | 279.26M | 366.65M | 106.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.22M | 215.71M | 319.19M | 279.26M | 366.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34M | -166.08M | 68.89M | 36.85M | -180.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.15M | -122.56M | 105.32M | 167.64M | 58.21M |
| הוצאות הוניות | -26.81M | -43.51M | -36.43M | -130.79M | -239.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD