Universal Microwave Technology, Inc. (3491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.15M | 713.01M | 527.41M | 420.31M | 184.36M |
| רווח נקי | 641.08M | 748.98M | 299.27M | 416.10M | 343.43M |
| פחת והפחתות | 112.92M | 87.75M | 82.83M | 76.69M | 75.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.73M | 7.00M | 14.24M | 18.17M | 12.11M |
| שינוי בהון החוזר | -91.77M | -39.09M | 234.50M | -24.60M | -111.38M |
| יתרת לקוחות | -66.28M | -359.15M | 121.42M | 0 | 0 |
| מלאי | -60.79M | -58.09M | 74.01M | 55.88M | -74.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 35.30M | 378.15M | 39.07M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -209.81M | -91.63M | -103.43M | -5.49M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -816.74M | -160.39M | -375.70M | 230.68M | -297.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -800.99M | -537.26M | -111.04M | -86.77M | -33.96M |
| רכישות, נטו | -34.10M | 0 | 14.83M | -3.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -275.95M | -796.24M | -1.47B | -598.70M | -573.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 292.33M | 1.17B | 1.16B | 883.06M | 270.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97M | 4.32M | 24.14M | 148.00K | -159.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 400.11M | -45.92M | -379.68M | -284.41M | -76.19M |
| פירעון חוב | 753.34M | 854.45M | -130.01M | 57.00K | 144.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 85.04M | 62.02M | 52.59M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -430.00M | -213.87M | -297.84M | -299.96M | -210.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.26M | -748.51M | -4.42M | 15.49M | -11.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.25B | 731.19M | 964.18M | 600.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.98M | 8.69M | -4.37M | -2.81M | 366.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.54M | 515.38M | -232.99M | 363.77M | -188.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 731.19M | 964.18M | 600.41M | 789.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 1.25B | 731.19M | 964.18M | 600.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -344.63M | 165.16M | 416.36M | 333.54M | 150.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.15M | 713.01M | 527.41M | 420.31M | 184.36M |
| הוצאות הוניות | -815.78M | -547.85M | -111.04M | -86.77M | -33.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD