Forcecon Technology Co. Ltd. (3483) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 807.99M | 962.37M | 835.51M | 1.29B | 67.65M |
| רווח נקי | 369.67M | 807.02M | 743.87M | 559.04M | 477.36M |
| פחת והפחתות | 553.35M | 475.01M | 419.60M | 382.14M | 305.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.97M | 10.58M | 9.39M | 2.16M | 21.42M |
| שינוי בהון החוזר | -31.58M | -153.63M | -248.11M | 376.21M | -745.24M |
| יתרת לקוחות | 289.73M | -177.70M | -790.48M | 992.46M | -1.09B |
| מלאי | -74.96M | -143.47M | -180.13M | 10.22M | -269.75M |
| יתרת ספקים | -154.13M | 218.19M | 569.50M | -625.97M | 488.94M |
| הון חוזר אחר | -92.22M | -50.64M | 153.00M | -501.00K | 124.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.42M | -176.60M | -89.25M | -28.44M | 12.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -357.52M | -1.01B | -467.19M | -436.15M | -235.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -552.95M | -1.00B | -557.41M | -420.14M | -465.82M |
| רכישות, נטו | 82.42M | 0 | 0 | 63.46M | 84.32M |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | 0 | -90.08M | -84.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.94M | 0 | 43.93M | -63.46M | 162.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.07M | 40.64M | 46.29M | 74.07M | 67.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -657.03M | -90.09M | 38.03M | -473.00M | 315.81M |
| פירעון חוב | -274.19M | 7.45M | 326.41M | -243.40M | 271.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.94M | 387.55M | 55.32M | 12.29M | 193.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.52M | 0 | -61.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -301.45M | -432.57M | -312.56M | -233.76M | -141.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.81M | -52.52M | 30.28M | -8.13M | -7.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.79B | 1.81B | 1.44B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.85M | 116.23M | -38.37M | 32.19M | -20.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -177.71M | -21.15M | 367.98M | 414.16M | 127.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79B | 1.81B | 1.44B | 1.03B | 902.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.79B | 1.81B | 1.44B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 269.73M | -56.86M | 267.71M | 870.97M | -398.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 807.99M | 962.37M | 835.51M | 1.29B | 67.65M |
| הוצאות הוניות | -538.26M | -1.02B | -567.80M | -420.14M | -465.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD