Skardin Industrial Corporation (3466) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.14M | -43.20M | -19.20M | -160.60M | 111.32M |
| רווח נקי | -80.24M | -151.24M | -184.23M | 7.40M | -78.82M |
| פחת והפחתות | 39.92M | 34.68M | 31.37M | 25.24M | 24.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.89M | 75.53M | 10.34M | -205.75M | 170.68M |
| יתרת לקוחות | 255.19M | 119.37M | 149.38M | 0 | 0 |
| מלאי | 35.98M | 89.90M | 130.26M | -62.85M | 57.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.29M | -133.73M | -269.29M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.42M | -2.17M | 123.33M | -3.45M | -3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.88M | -140.17M | -128.04M | -99.57M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.54M | -57.65M | -31.07M | -4.05M | -823.00K |
| רכישות, נטו | 17.39M | 7.02M | -31.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 86.96M | -118.52M | -101.28M | -145.10M | 25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -64.41M | 206.00K | 35.44M | 53.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.47M | 28.77M | 742.00K | -3.76M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 533.00M | 63.10M | 168.74M | 41.90M | -59.47M |
| פירעון חוב | -275.76M | 55.24M | 189.26M | 43.92M | -58.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 820.00M | 3.76M | 4.04M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.24M | 4.10M | -24.56M | -2.01M | -574.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 851.66M | 224.18M | 343.58M | 322.06M | 532.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 463.00K | 875.00K | 32.00K | 7.58M | -1.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 627.48M | -119.40M | 21.53M | -210.68M | 48.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.18M | 343.58M | 322.06M | 532.74M | 484.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 851.66M | 224.18M | 343.58M | 322.06M | 532.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.60M | -100.85M | -50.87M | -169.39M | 109.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.14M | -43.20M | -19.20M | -160.60M | 111.32M |
| הוצאות הוניות | -28.54M | -57.65M | -31.67M | -8.80M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD