Elite Advanced Laser Corporation (3450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 1.83B | 695.35M | 1.62B | 1.25B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.29B | -76.16M | 902.68M | 1.09B |
| פחת והפחתות | 821.04M | 842.74M | 877.61M | 806.17M | 658.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 667.00K | 361.00K | 37.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -753.13M | -247.21M | -271.81M | 303.38M | -342.08M |
| יתרת לקוחות | -513.41M | -713.03M | -177.54M | 364.02M | -202.81M |
| מלאי | -456.92M | -424.52M | 75.62M | 113.71M | -174.48M |
| יתרת ספקים | -304.43M | 586.80M | -182.81M | -252.54M | 122.72M |
| הון חוזר אחר | 521.62M | 303.55M | 12.92M | 78.18M | -87.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -205.83M | -59.59M | 165.35M | -395.98M | -148.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49B | -712.17M | -615.50M | -866.38M | -1.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82B | -537.65M | -611.62M | -924.57M | -1.70B |
| רכישות, נטו | 0 | 24.42M | 0 | 42.16M | -17.54M |
| רכישת השקעות | -663.74M | -212.52M | -17.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.75M | 12.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.74M | -4.17M | 624.00K | 16.03M | 62.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 673.77M | -118.31M | -641.34M | -425.44M | 219.62M |
| פירעון חוב | 1.01B | 131.81M | -271.17M | 6.99M | 261.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.30M | 3.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.84M | 0 | -72.84M | -262.23M | -203.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -258.55M | -256.42M | -300.63M | -170.20M | 161.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 3.14B | 1.97B | 2.54B | 2.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -119.55M | 169.31M | -12.95M | 146.89M | -39.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -404.70M | 1.17B | -574.44M | 471.35M | -226.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14B | 1.97B | 2.54B | 2.07B | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 3.14B | 1.97B | 2.54B | 2.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.46M | 1.29B | 80.23M | 691.71M | -451.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 1.83B | 695.35M | 1.62B | 1.25B |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -537.65M | -611.62M | -924.57M | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-TWD