TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. (3357) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.79 | 2.46 | 3.50 | 3.15 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.45 | 2.01 | 2.92 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.88 | 1.63 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.92 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.49 | 1.16 | 7.80 | 20.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.34B | 1.36B | 338.73M | 474.17M | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.63 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.66 | 1.90 | 6.20 | 16.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.01 | 15.52 | 13.79 | 16.31 | 103.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.57 | 26.90 | 29.12 | 26.96 | 11.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | 0.32 | 0.88 | 0.47 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.74% | 26.33% | 24.19% | 25.22% | 33.63% |
| שיעור EBIT | 11.90% | 11.99% | 13.72% | 15.74% | 23.60% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 19.83% | 23.68% | 27.41% | 33.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.44% | 11.99% | 10.29% | 10.45% | 23.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.89% | 18.49% | 15.46% | 15.10% | 23.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.21% | 15.94% | 13.59% | 13.39% | 19.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.20% | 15.73% | 13.56% | 13.38% | 19.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.18% | 86.22% | 87.88% | 88.67% | 83.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.15% | 154.24% | 150.33% | 144.50% | 99.04% |
| תשואה על הנכסים | 9.01% | 7.46% | 6.11% | 5.45% | 11.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.84% | 11.59% | 10.00% | 8.89% | 15.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | 7.41% | 5.54% | 4.84% | 15.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.01% | 5.46% | 4.59% | 4.22% | 13.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.05% | 7.50% | 6.13% | 5.48% | 11.28% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 7.09% | 5.96% | 5.11% | 12.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.73 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 5.28 | 5.16 | 5.99 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 4.18 | 4.66 | 4.31 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.49 | 1.24 | 1.07 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.34 | 1.76 | 1.42 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.57 | 163.53 | 153.23 | 157.28 | 167.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.84 | 145.25 | 145.61 | 133.65 | 124.95 |
| ימי מלאי | 84.30 | 87.37 | 78.39 | 84.60 | 98.13 |
| ימי אשראי מספקים | 65.57 | 69.08 | 70.77 | 60.98 | 56.00 |
| מחזור תפעולי | 231.14 | 232.61 | 223.99 | 218.25 | 223.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.04 | 8.10 | 6.71 | 11.87 | 16.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 2.31 | -0.90 | 9.31 | 9.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.48 | 5.80 | 7.61 | 2.56 | 7.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.28 | -0.13 | 0.78 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0.75 | 0.55 | 1.39 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.40 | 0.88 | 4.64 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.23 | 0.44 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | 1.58% | -0.73% | 8.17% | 11.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.55 | 14.28 | 16.80 | 19.59 | 8.00 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.25 | 2.28 | 2.62 | 1.57 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 285.04 | 63.47 | -136.85 | 12.24 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.95 | 18.08 | 18.32 | 9.60 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.36 | 0.65 | -0.46 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 11.65 | 10.50 | 10.03 | 4.55 |
| שווי חברה | 17.83B | 15.31B | 13.70B | 12.19B | 7.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.86 | 11.65 | 10.50 | 10.03 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 2.31 | 2.49 | 2.75 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 275.24 | 65.28 | -149.38 | 12.84 | 8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.44 | 18.59 | 20.00 | 10.07 | 4.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.30 | 91.49 | 74.03 | 65.58 | 63.11 |
| הון עצמי למניה | 98.84 | 89.68 | 73.32 | 65.48 | 63.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 71.28 | 65.21 | 53.96 | 43.47 | 51.52 |
| רווח נקי למניה | 12.98 | 10.39 | 7.33 | 5.82 | 10.11 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.54 | 1.13 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.78 | 0.80 | 2.04 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD