Hunt Electronic Co., Ltd. (3297) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.30M | 853.00K | -6.16M | 20.84M | -1.19M |
| רווח נקי | 17.08M | 303.00K | -13.41M | 8.36M | -14.13M |
| פחת והפחתות | 6.33M | 6.31M | 6.27M | 10.42M | 11.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -936.00K | 5.75M | 12.47M | 14.04M | -25.32M |
| יתרת לקוחות | -2.57M | -173.00K | -6.97M | 30.70M | -21.63M |
| מלאי | -4.25M | 7.84M | 14.42M | 4.45M | -17.60M |
| יתרת ספקים | 3.16M | 0 | 4.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.73M | -1.92M | 520.00K | -21.12M | 13.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | -11.51M | -11.49M | -11.97M | -6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 116.13M | -9.96M | -140.33M | -27.23M | 67.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83M | -478.00K | -3.03M | -8.66M | -1.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 24.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.50M | -28.16M | -150.68M | -30.06M | -47.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.46M | 18.66M | 5.15M | 11.41M | 99.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.23M | -25.76M | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.18M | -5.80M | 1.96M | -49.90M | 14.23M |
| פירעון חוב | -115.18M | -7.00M | 2.00M | -50.93M | 14.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.20M | -36.00K | 104.00K | 230.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.97M | 58.46M | 70.72M | 219.87M | 253.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -739.00K | 2.65M | -4.63M | 22.64M | -5.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.51M | -12.26M | -149.15M | -33.64M | 74.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.46M | 70.72M | 219.87M | 253.51M | 178.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.97M | 58.46M | 70.72M | 219.87M | 253.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.47M | 375.00K | -9.19M | 12.18M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.30M | 853.00K | -6.16M | 20.84M | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -3.83M | -478.00K | -3.03M | -8.66M | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD