Universal Vision Biotechnology Co., Ltd. (3218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 2.92 | 2.61 | 2.52 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.16 | 2.62 | 2.34 | 2.23 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.76 | 0.46 | 1.04 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.62 | 1.53 | 1.52 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.45 | 17.82 | 18.17 | 155.81 | 138.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -596.68M | 1.07B | 834.85M | 792.27M | 482.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.51 | 1.59 | 1.61 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 13.80 | 14.10 | 59.14 | 55.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.81 | 55.55 | 66.85 | 82.86 | 82.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.12 | 12.70 | 12.69 | 9.38 | 9.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.15 | 0.29 | -0.16 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.51% | 59.05% | 59.91% | 59.98% | 61.24% |
| שיעור EBIT | 33.68% | 32.83% | 31.67% | 32.69% | 31.64% |
| שיעור EBITDA | 43.66% | 45.77% | 44.00% | 43.62% | 42.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.23% | 32.83% | 33.12% | 32.14% | 31.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.15% | 32.01% | 31.17% | 32.30% | 31.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.73% | 24.80% | 25.18% | 25.60% | 24.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.03% | 25.09% | 24.84% | 26.06% | 24.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.63% | 77.49% | 80.78% | 79.26% | 77.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.16% | 97.49% | 94.12% | 100.51% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | 17.85% | 17.11% | 18.48% | 20.37% | 18.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.93% | 25.92% | 29.40% | 32.89% | 31.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.66% | 27.26% | 29.97% | 31.94% | 30.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.71% | 20.25% | 22.58% | 24.78% | 23.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.87% | 17.13% | 18.55% | 20.46% | 18.99% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 8.34% | 6.28% | 4.45% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 8.03 | 7.32 | 6.96 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 6.84 | 7.67 | 6.32 | 5.23 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 5.67 | 5.85 | 5.55 | 5.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.47 | 1.58 | 1.69 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 2.26 | 2.56 | 2.91 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.00 | 62.24 | 54.51 | 48.46 | 53.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.52 | 45.43 | 49.85 | 52.43 | 61.13 |
| ימי מלאי | 56.85 | 64.38 | 62.39 | 65.79 | 61.35 |
| ימי אשראי מספקים | 53.36 | 47.57 | 57.73 | 69.77 | 68.61 |
| מחזור תפעולי | 100.37 | 109.81 | 112.24 | 118.23 | 122.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.98 | 19.45 | 19.74 | 18.34 | 14.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.43 | 12.88 | 14.58 | 12.74 | 9.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.55 | 6.57 | 5.16 | 5.60 | 5.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.66 | 0.74 | 0.69 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.39 | 1.62 | 1.63 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 2.96 | 3.83 | 3.28 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.57 | 1.59 | 2.00 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.24% | 8.82% | 7.29% | 4.60% | 3.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 11.86 | 15.89 | 22.45 | 28.05 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.98 | 4.01 | 5.75 | 6.83 |
| מכפיל הון | 2.78 | 3.11 | 4.68 | 7.38 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 11.33 | 13.72 | 21.74 | 30.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 7.51 | 10.13 | 15.10 | 18.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -5.33 | 7.84 | 0.98 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 3.11 | 4.68 | 7.38 | 8.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 6.65 | 9.40 | 13.02 | 16.20 |
| שווי חברה | 11.18B | 12.79B | 17.49B | 23.18B | 23.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 6.65 | 9.40 | 13.02 | 16.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 3.04 | 4.14 | 5.68 | 6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 11.59 | 14.16 | 21.47 | 30.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 7.68 | 10.46 | 14.92 | 18.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.00 | 48.48 | 44.06 | 39.20 | 33.09 |
| הון עצמי למניה | 45.72 | 46.96 | 42.75 | 37.52 | 31.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 50.45 | 49.07 | 49.91 | 48.20 | 41.24 |
| רווח נקי למניה | 13.48 | 12.17 | 12.57 | 12.34 | 10.04 |
| נטל מס | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.60 | 1.27 | 1.18 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD