Dynapack International Technology Corporation (3211) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 2.03 | 2.50 | 2.20 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.65 | 2.27 | 1.89 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.70 | 0.56 | 0.40 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.30 | 0.52 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.34 | 0.27 | 0.65 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | 13.64 | 1.20 | 6.38 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.57B | 4.35B | 5.63B | 2.98B | 3.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.01 | 0.11 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.56 | 1.53 | 1.94 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | 6.68 | 2.91 | 2.10 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.34 | 27.00 | 25.66 | 20.63 | 32.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.50 | 0.89 | 7.62 | 11.46 | 17.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.18 | -0.43 | -0.21 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.40% | 16.59% | 11.39% | 8.81% | 8.90% |
| שיעור EBIT | -5.47% | 9.43% | 21.22% | 6.45% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | -4.22% | 11.63% | 23.35% | 8.26% | 7.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.47% | 9.43% | 5.33% | 4.06% | 5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 13.62% | 21.02% | 6.25% | 5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 10.45% | 19.21% | 4.57% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.70% | 10.45% | 19.22% | 4.57% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.44% | 76.76% | 91.42% | 73.17% | 69.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -197.75% | 144.38% | 394.33% | 154.10% | 108.41% |
| תשואה על הנכסים | 6.71% | 8.86% | 16.32% | 4.84% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.63% | 13.86% | 24.92% | 9.38% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.78% | 11.68% | 6.25% | 6.16% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.52% | 8.82% | 5.25% | 4.30% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.71% | 8.87% | 16.33% | 4.84% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 2.69% | 8.38% | 5.89% | 7.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.69 | 4.41 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 3.79 | 5.68 | 5.02 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 5.99 | 11.79 | 10.28 | 7.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 6.19 | 8.29 | 10.53 | 10.93 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.49 | 2.24 | 2.19 | 2.77 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.14 | 63.47 | 49.47 | -37.24 | -12.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.10 | 98.84 | 82.82 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 143.41 | 60.97 | 30.96 | 35.51 | 50.64 |
| ימי אשראי מספקים | 97.36 | 96.34 | 64.31 | 72.76 | 62.73 |
| מחזור תפעולי | 232.51 | 159.81 | 113.78 | 35.51 | 50.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.42 | 10.84 | 7.94 | 21.46 | 6.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.00 | 9.67 | 6.93 | 20.18 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.17 | 1.02 | 1.27 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.71 | 0.79 | 1.21 | 2.94 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.71 | 9.26 | 7.82 | 16.88 | 5.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 18.58 | 1.07 | 1.91 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.40% | 2.87% | 3.30% | 22.72% | 7.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.24 | 37.24 | 11.94 | 16.98 | 13.70 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 3.89 | 2.29 | 0.78 | 0.57 |
| מכפיל הון | 4.32 | 5.16 | 2.98 | 1.59 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.05 | 34.85 | 30.32 | 4.40 | 13.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.83 | 31.09 | 26.44 | 4.14 | 11.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.00 | -0.77 | 0.05 | -9.05 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 5.16 | 2.98 | 1.59 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -69.73 | 31.29 | 9.39 | 9.20 | 7.01 |
| שווי חברה | 41.84B | 48.11B | 30.49B | 13.08B | 10.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -68.33 | 31.29 | 9.39 | 9.20 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 3.64 | 2.19 | 0.76 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.41 | 32.59 | 28.98 | 4.30 | 13.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.87 | 29.06 | 25.28 | 4.05 | 10.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.57 | 65.24 | 70.53 | 55.70 | 57.24 |
| הון עצמי למניה | 61.57 | 65.31 | 70.58 | 55.74 | 57.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.09 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 94.88 | 86.57 | 91.57 | 114.37 | 127.47 |
| רווח נקי למניה | 8.26 | 9.05 | 17.59 | 5.23 | 5.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.91 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | -1.98 | 1.44 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.77 | 0.92 | 0.41 | 3.00 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD