Gongin Precision Industrial Co., Ltd. (3178) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.07M | 248.53M | 351.74M | 354.52M | 245.48M |
| רווח נקי | -20.64M | 54.00M | 203.85M | 271.40M | 104.84M |
| פחת והפחתות | 187.83M | 181.62M | 185.91M | 193.09M | 194.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.10M | 92.93M | -48.64M | -91.60M | -43.30M |
| יתרת לקוחות | 775.00K | 49.34M | 24.28M | 0 | 0 |
| מלאי | 14.51M | 27.47M | -40.89M | -128.48M | -2.76M |
| יתרת ספקים | -16.22M | 14.88M | -27.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.16M | 1.23M | -4.69M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.03M | -80.02M | 10.61M | 12.08M | 13.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.76M | -247.73M | -160.43M | -255.36M | -257.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.91M | -260.12M | -195.52M | -195.30M | -242.28M |
| רכישות, נטו | 6.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.24M | -10.76M | -13.58M | -59.03M | -16.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.71M | 544.00K | 54.97M | 0 | 2.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.46M | 22.60M | -6.31M | -4.24M | -4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.65M | -116.87M | -177.07M | 53.82M | 38.87M |
| פירעון חוב | -7.48M | -7.77M | -12.78M | 105.33M | 99.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.53M | -101.36M | -112.63M | -45.05M | -54.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.64M | -7.74M | -51.67M | -6.46M | -6.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.33M | 231.57M | 346.99M | 332.99M | 179.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.00K | 659.00K | -229.00K | 262.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.24M | -115.42M | 14.00M | 153.25M | 27.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.57M | 346.99M | 332.99M | 179.74M | 152.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.33M | 231.57M | 346.99M | 332.99M | 179.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.96M | -10.89M | 153.52M | 159.22M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.07M | 248.53M | 351.74M | 354.52M | 245.48M |
| הוצאות הוניות | -118.11M | -259.42M | -198.21M | -195.30M | -242.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD