Browave Corporation (3163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 4.53 | 4.85 | 3.43 | 2.61 |
| יחס מהיר | 3.12 | 3.99 | 4.37 | 3.13 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.86 | 1.51 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.58 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.20 | -0.21 | 0.87 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.32 | 0 | 211.29 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.49B | 2.44B | 2.26B | 2.13B | 1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.29 | 1.28 | 1.36 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 30.36 | 4.91 | 216.60 | 65.40 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.12 | 20.30 | -1.83 | 50.44 | 65.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.90 | 2.15 | 4.10 | 0.66 | 4.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -1.98 | -0.99 | -1.33 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.85% | 18.07% | 14.36% | 20.02% | 24.76% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 5.38% | 25.33% | 19.09% | 14.76% |
| שיעור EBITDA | 6.93% | 10.46% | 32.68% | 23.12% | 17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 5.38% | -0.27% | 8.67% | 14.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.21% | 24.06% | 25.19% | 18.91% | 18.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.69% | 22.52% | 23.85% | 15.68% | 14.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.69% | 22.52% | 23.85% | 15.68% | 14.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.76% | 93.58% | 94.70% | 82.90% | 76.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 816.72% | 447.49% | -9,491.15% | 218.19% | 123.81% |
| תשואה על הנכסים | 15.95% | 12.65% | 12.72% | 12.23% | 13.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.64% | 16.31% | 16.32% | 16.65% | 20.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.64% | 3.71% | -0.17% | 9.03% | 20.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 3.43% | -0.16% | 7.44% | 14.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.95% | 12.66% | 12.73% | 12.24% | 13.42% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 1.83% | 4.77% | 7.48% | 14.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 4.57 | 4.11 | 5.77 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.11 | 4.56 | 3.88 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 4.55 | 5.45 | 8.19 | 8.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.98 | 3.70 | 6.46 | 7.77 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.78 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 1.41 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.47 | 71.21 | 75.75 | 13.66 | 67.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.66 | 79.89 | 88.89 | 63.30 | 86.67 |
| ימי מלאי | 103.85 | 80.18 | 66.95 | 44.55 | 43.72 |
| ימי אשראי מספקים | 80.04 | 88.86 | 80.09 | 94.19 | 62.99 |
| מחזור תפעולי | 183.51 | 160.07 | 155.84 | 107.85 | 130.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 1.85 | -1.66 | 10.03 | 8.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.02 | -0.00 | -2.55 | 8.69 | 7.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 1.86 | 0.89 | 1.33 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -20.45 | -0.00 | 1.54 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.38 | -0.37 | 1.85 | 4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 1.00 | -1.86 | 7.53 | 7.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.89 | -0.41 | 16.71 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | -0.07 | 0.28 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.63% | -0.00% | -2.12% | 11.56% | 16.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.78 | 54.53 | 20.94 | 13.29 | 7.02 |
| מכפיל מכירות | 18.53 | 12.28 | 5.00 | 2.10 | 0.99 |
| מכפיל הון | 14.29 | 8.89 | 3.42 | 2.22 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -163.45 | -72,674.61 | -47.25 | 8.65 | 5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,350.93 | 183.29 | -72.65 | 7.50 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 6.67 | 13.17 | -2.35 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.29 | 8.89 | 3.42 | 2.22 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 266.34 | 115.42 | 14.31 | 7.73 | 4.16 |
| שווי חברה | 45.31B | 26.86B | 9.07B | 4.97B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 258.77 | 115.42 | 14.31 | 7.73 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.92 | 12.07 | 4.67 | 1.79 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.10 | -71,446.89 | -44.20 | 7.38 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,233.65 | 180.19 | -67.95 | 6.40 | 3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.63 | 38.12 | 35.18 | 33.78 | 29.30 |
| הון עצמי למניה | 34.64 | 38.14 | 35.22 | 33.82 | 29.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 26.65 | 27.62 | 24.10 | 35.90 | 42.64 |
| רווח נקי למניה | 7.38 | 6.22 | 5.75 | 5.63 | 6.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | 8.17 | 4.47 | 0.99 | 0.99 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.28 | -0.27 | 1.78 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD