Syncomm Technology Corp. (3150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.22M | 87.55M | -24.20M | 27.86M | 68.47M |
| רווח נקי | -9.93M | 29.81M | -23.44M | 60.33M | 70.96M |
| פחת והפחתות | 21.19M | 10.96M | 11.03M | 9.59M | 9.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.21M | 5.24M | 10.30M | 7.97M | 1.56M |
| שינוי בהון החוזר | 36.74M | 43.87M | -556.00K | -49.24M | -13.03M |
| יתרת לקוחות | 12.88M | -7.35M | 3.43M | -8.39M | 7.97M |
| מלאי | 21.09M | 23.64M | 11.16M | -4.07M | -31.87M |
| יתרת ספקים | 792.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.98M | 27.58M | -15.15M | -36.79M | 18.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99M | -2.33M | -21.53M | -789.00K | -299.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.73M | -296.35M | -23.11M | -31.12M | -12.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.91M | -37.28M | -3.30M | -2.21M | -837.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -85.82M | -159.98M | -10.00M | -26.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -99.09M | -9.81M | -2.92M | -10.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.94M | 51.91M | 205.79M | -54.05M | -6.25M |
| פירעון חוב | 0 | -6.19M | -6.35M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -26.63M | 91.62M | 260.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.75M | -33.52M | -47.86M | -47.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.57M | -6.19M | 260.00M | -6.64M | -6.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.23M | 67.55M | 224.43M | 65.95M | 123.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.68M | -156.89M | 158.49M | -57.32M | 50.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.55M | 224.43M | 65.95M | 123.26M | 73.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.23M | 67.55M | 224.43M | 65.95M | 123.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.39M | -48.70M | -27.50M | 23.73M | 66.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.22M | 87.55M | -24.20M | 27.86M | 68.47M |
| הוצאות הוניות | -826.00K | -136.26M | -3.30M | -4.12M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD