דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Auden Techno Corp. (3138) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת75.14M194.33M170.82M337.74M191.13M
רווח נקי88.51M173.24M269.13M402.00M315.66M
פחת והפחתות87.08M69.95M55.58M78.79M83.34M
מס הכנסה נדחה0000-136.69M
תגמול מבוסס מניות3.08M5.27M21.78M11.72M17.54M
שינוי בהון החוזר-97.57M10.26M-96.86M56.44M-88.49M
יתרת לקוחות-70.67M-1.91M-164.71M-63.66M-92.91M
מלאי810.00K73.50M38.91M-9.71M-132.84M
יתרת ספקים-19.54M70.42M-5.63M-63.09M107.00M
הון חוזר אחר-8.17M-130.28M34.57M192.90M30.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.97M-64.38M-78.82M-211.21M-228.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה270.53M-840.09M-307.43M76.81M-326.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-312.85M-303.40M-273.52M-107.08M-420.74M
רכישות, נטו229.00K079.70M294.46M91.94M
רכישת השקעות-10.40M-446.32M-102.83M-35.86M-22.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות593.55M00-70.99M1.55M
פעילויות השקעה אחרות0-90.37M-10.78M-3.72M23.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון61.07M363.22M-117.83M324.77M136.56M
פירעון חוב395.26M124.08M50.00M479.11M230.00M
הנפקת מניות רגילות0380.77M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-186.26M0000
דיבידנדים ששולמו-125.78M-130.76M-163.49M-140.17M-74.71M
פעילויות מימון אחרות-22.15M-10.87M-4.34M-14.17M-18.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.37B891.38M1.16B1.41B667.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-144.96M17.15M10.00K4.13M-2.56M
שינוי נטו במזומנים261.78M-265.39M-254.43M743.45M-1.02M
מזומנים בתחילת התקופה1.11B1.16B1.41B667.76M668.78M
מזומנים בסוף התקופה1.37B891.38M1.16B1.41B667.76M
תזרים מזומנים חופשי-55.16M-139.44M-107.13M230.66M-229.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת75.14M194.33M170.82M337.74M191.13M
הוצאות הוניות-130.30M-333.77M-280.83M-107.08M-420.74M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Auden Techno Corp. - תזרים מזומנים