Win Semiconductors Corp. (3105) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 4.90B | 4.27B | 5.97B | 7.81B |
| רווח נקי | 1.39B | 332.79M | -679.03M | 1.80B | 6.40B |
| פחת והפחתות | 3.99B | 4.70B | 4.74B | 4.30B | 4.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 875.00K | 4.85M | 12.08M | 16.89M | 49.18M |
| שינוי בהון החוזר | 588.88M | -785.36M | 606.80M | 667.15M | -855.77M |
| יתרת לקוחות | -374.19M | -77.22M | -231.87M | 1.80B | -680.70M |
| מלאי | 13.50M | -46.09M | 308.18M | 1.09B | -1.43B |
| יתרת ספקים | 0 | -268.14M | 345.54M | -1.15B | 368.16M |
| הון חוזר אחר | 949.57M | -393.91M | 184.94M | -1.08B | 882.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.02B | 648.17M | -409.69M | -821.15M | -1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.11B | -1.06B | -2.75B | -7.08B | -14.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.69B | -1.22B | -3.21B | -7.12B | -8.08B |
| רכישות, נטו | 45.00K | 1.14M | 5.89M | 0 | -3.62B |
| רכישת השקעות | -795.81M | -160.76M | -62.07M | -76.50M | -3.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 785.66M | 33.16M | 44.15M | 56.10M | 323.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.81B | 292.51M | 467.58M | 63.32M | 140.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.28B | -8.94B | -1.68B | -5.02B | 14.83B |
| פירעון חוב | -7.50B | -8.11B | -7.44M | -1.49B | 18.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -423.94M | 0 | -1.06B | -3.39B | -4.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -358.44M | -825.57M | -608.86M | -145.40M | 490.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.07B | 5.42B | 10.33B | 10.38B | 16.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -137.64M | 187.84M | 105.78M | 183.83M | -76.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | -4.91B | -54.00M | -5.95B | 7.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.42B | 10.33B | 10.38B | 16.33B | 8.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.07B | 5.42B | 10.33B | 10.38B | 16.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.19B | 3.62B | 970.70M | -1.22B | -411.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 4.90B | 4.27B | 5.97B | 7.81B |
| הוצאות הוניות | -1.76B | -1.28B | -3.30B | -7.19B | -8.23B |
הנתונים מוצגים ב-TWD