Partner Tech Corp. (3097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.88M | 363.45M | 275.13M | 122.13M | 57.98M |
| רווח נקי | 55.92M | 187.05M | 108.51M | 135.77M | 94.32M |
| פחת והפחתות | 94.95M | 91.94M | 101.51M | 100.72M | 97.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -335.00K | 2.39M | 989.00K |
| שינוי בהון החוזר | -220.83M | 134.66M | 72.60M | -150.70M | -217.85M |
| יתרת לקוחות | 12.39M | 54.83M | -34.56M | -87.81M | -101.44M |
| מלאי | -167.32M | -36.31M | 69.25M | 26.38M | -278.88M |
| יתרת ספקים | 60.76M | 0 | -8.43M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -126.66M | 116.14M | 46.33M | -89.27M | 162.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.07M | -50.20M | -7.15M | 33.96M | 83.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.35M | -76.39M | -44.06M | -77.76M | 216.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.29M | -24.46M | -42.90M | -65.44M | -38.34M |
| רכישות, נטו | 69.17M | -16.20M | 986.00K | 146.00K | 140.00M |
| רכישת השקעות | -57.27M | -28.87M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.24M | 0 | -859.00K | 896.00K | 1.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.19M | -6.86M | -305.00K | -13.21M | 113.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.88M | -88.26M | -202.23M | -68.17M | -108.03M |
| פירעון חוב | 182.43M | 6.56M | -83.65M | 13.49M | -40.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.09M | -75.09M | -75.09M | -45.05M | -30.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.46M | -19.74M | -43.49M | -36.61M | -37.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 681.30M | 665.63M | 463.37M | 429.18M | 452.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.01M | 3.46M | 5.36M | 761.00K | -1.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.67M | 202.26M | 34.20M | -23.04M | 164.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 665.63M | 463.37M | 429.18M | 452.21M | 287.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 681.30M | 665.63M | 463.37M | 429.18M | 452.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.70M | 333.66M | 221.87M | 58.63M | 16.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.88M | 363.45M | 275.13M | 122.13M | 57.98M |
| הוצאות הוניות | -42.82M | -29.79M | -53.26M | -63.51M | -41.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD