LandMark Optoelectronics Corp. (3081) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 713.90M | 376.54M | 239.57M | 639.31M | 1.02B |
| רווח נקי | 524.93M | -68.16M | -264.47M | 378.39M | 417.99M |
| פחת והפחתות | 309.34M | 391.37M | 457.35M | 477.43M | 492.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -32.34M | 0 | -115.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.25M | 24.30M | 21.76M | 49.30M | 44.16M |
| שינוי בהון החוזר | -156.18M | 34.38M | 72.78M | -201.84M | 185.68M |
| יתרת לקוחות | -133.58M | 33.71M | 221.36M | -173.03M | 333.64M |
| מלאי | -224.84M | 10.95M | -12.28M | -109.83M | -105.36M |
| יתרת ספקים | 3.40M | -14.88M | -119.55M | 89.93M | -20.75M |
| הון חוזר אחר | 198.84M | 4.59M | -16.75M | -8.92M | -21.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -436.00K | -5.35M | -15.51M | -63.96M | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -487.20M | -381.99M | -969.93M | -460.42M | -332.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.08M | -70.05M | -151.05M | -363.64M | -206.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -380.46M | -300.44M | -818.76M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 208.00K | 1.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.66M | -11.51M | -122.00K | -96.99M | -127.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.07M | -47.58M | -329.61M | -305.58M | -464.65M |
| פירעון חוב | 0 | -7.14M | 0 | 0 | -248.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.19M | 0 | 21.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.00K | -1.71M | -935.00K | -22.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.26M | -45.90M | -321.54M | -319.79M | -456.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.74M | -1.67M | -8.08M | 14.21M | -7.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 703.34M | 529.13M | 580.65M | 1.64B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 590.00K | 1.51M | -2.88M | -926.00K | -280.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 174.22M | -51.52M | -1.06B | -127.62M | 224.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 529.13M | 580.65M | 1.64B | 1.77B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 703.34M | 529.13M | 580.65M | 1.64B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 626.82M | 306.09M | 88.40M | 275.68M | 815.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 713.90M | 376.54M | 239.57M | 639.31M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -87.08M | -70.44M | -151.17M | -363.64M | -206.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD