Taiwan Mobile Co., Ltd. (3045) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.69 | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.60 | 0.44 | 0.38 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.73 | 0.86 | 0.82 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.87B | -97.39B | -102.86B | -105.42B | -78.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.26 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.72 | 2.83 | 2.86 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.77 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.36 | 12.65 | 12.01 | 16.22 | 23.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.12 | 28.84 | 34.85 | 38.12 | 28.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.95 | 2.02 | 2.46 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.96% | 19.12% | 19.91% | 18.96% | 19.29% |
| שיעור EBIT | 11.25% | 10.79% | 10.66% | 10.12% | 9.83% |
| שיעור EBITDA | 22.82% | 22.67% | 22.77% | 20.81% | 20.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 10.09% | 10.35% | 9.10% | 9.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 10.03% | 9.80% | 9.53% | 9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.00% | 7.26% | 6.93% | 6.69% | 6.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 8.15% | 7.92% | 7.82% | 7.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.89% | 72.39% | 70.74% | 70.25% | 68.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.60% | 99.39% | 94.62% | 104.67% | 94.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.81% | 6.15% | 5.72% | 5.05% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.82% | 16.76% | 16.18% | 14.47% | 17.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.93% | 11.63% | 12.93% | 9.98% | 13.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.06% | 8.22% | 8.13% | 6.57% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.48% | 10.68% | 10.16% | 9.33% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 3.92% | 4.02% | 4.35% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 9.08 | 9.93 | 11.59 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 11.20 | 10.78 | 11.87 | 11.11 | 9.94 |
| מחזור מלאי | 24.21 | 18.62 | 18.08 | 18.14 | 17.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.12 | 3.17 | 2.85 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.35 | -7.03 | -5.80 | -6.14 | -7.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.96 | 25.96 | 26.21 | 18.75 | 20.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.48 | 40.21 | 36.78 | 31.49 | 35.48 |
| ימי מלאי | 15.07 | 19.60 | 20.19 | 20.13 | 21.28 |
| ימי אשראי מספקים | 32.60 | 33.85 | 30.76 | 32.86 | 36.72 |
| מחזור תפעולי | 55.56 | 59.81 | 56.97 | 51.62 | 56.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.21 | 11.04 | 11.92 | 10.24 | 10.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.04 | 7.71 | 7.89 | 7.04 | 6.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 3.33 | 4.02 | 3.20 | 3.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 3.32 | 2.96 | 3.20 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.82% | 7.10% | 6.95% | 7.07% | 7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.02 | 22.75 | 24.78 | 22.98 | 24.22 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.85 | 1.72 | 1.54 | 1.55 |
| מכפיל הון | 4.61 | 4.28 | 4.02 | 3.33 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.69 | 14.08 | 14.38 | 14.14 | 13.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 9.83 | 9.52 | 9.72 | 9.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.27 | 5.48 | 4.29 | 2.14 | 94.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 4.28 | 4.02 | 3.33 | 4.14 |
| מכפיל שווי חברה | 10.03 | 10.13 | 9.58 | 9.86 | 9.32 |
| שווי חברה | 465.91B | 456.47B | 435.01B | 376.26B | 333.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | 10.13 | 9.58 | 9.86 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.30 | 2.18 | 2.05 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.25 | 17.43 | 18.22 | 18.84 | 17.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59 | 12.17 | 12.07 | 12.95 | 11.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.45 | -1.46 | -3.81 | -6.35 | -1.43 |
| הון עצמי למניה | 27.75 | 25.35 | 28.24 | 29.89 | 22.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 66.48 | 58.50 | 65.92 | 64.61 | 61.06 |
| רווח נקי למניה | 5.32 | 4.25 | 4.57 | 4.33 | 3.91 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.88 | 1.85 | 2.37 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD