Tripod Technology Corporation (3044) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.80 | 1.86 | 1.75 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.48 | 1.59 | 1.47 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.72 | 0.89 | 0.73 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.32 | 0.35 | 0.56 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.25 | 1.83 | 1.60 | 2.63 | 1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.89B | 23.21B | 22.97B | 16.64B | 11.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.81 | 1.74 | 1.75 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 2.02 | 1.80 | 1.83 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 192.09 | 80.18 | 59.38 | 35.72 | 35.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.69 | 14.76 | 14.32 | 12.18 | 15.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -1.11 | -1.36 | -1.07 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.69% | 25.51% | 23.23% | 18.94% | 17.95% |
| שיעור EBIT | 22.15% | 17.59% | 16.96% | 14.04% | 12.24% |
| שיעור EBITDA | 25.82% | 23.43% | 24.01% | 22.82% | 19.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.15% | 17.59% | 14.80% | 11.25% | 12.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.89% | 19.07% | 16.71% | 13.72% | 11.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.32% | 13.93% | 12.74% | 10.30% | 9.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.32% | 13.93% | 12.74% | 10.30% | 9.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.32% | 73.04% | 76.23% | 75.05% | 79.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.34% | 108.41% | 112.91% | 121.94% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | 14.32% | 10.42% | 9.57% | 7.94% | 8.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.64% | 18.91% | 16.67% | 13.92% | 14.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.45% | 21.21% | 17.65% | 13.78% | 17.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.84% | 14.00% | 11.89% | 9.18% | 11.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.33% | 10.42% | 9.57% | 7.94% | 8.11% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 6.13% | 8.08% | 5.91% | 12.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.06 | 3.10 | 3.34 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 5.86 | 7.10 | 7.89 | 8.92 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 4.55 | 5.88 | 6.18 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.23 | 3.50 | 2.78 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 2.54 | 2.69 | 3.18 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.98 | 137.04 | 128.42 | 122.03 | 136.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.36 | 119.11 | 117.79 | 109.20 | 102.20 |
| ימי מלאי | 92.80 | 80.23 | 62.07 | 59.10 | 75.63 |
| ימי אשראי מספקים | 66.18 | 62.31 | 51.43 | 46.26 | 40.90 |
| מחזור תפעולי | 209.16 | 199.34 | 179.86 | 168.29 | 177.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.38 | 22.58 | 21.79 | 30.29 | 24.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.07 | 11.24 | 16.65 | 23.93 | 16.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.45 | 11.34 | 5.14 | 6.36 | 7.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.50 | 0.76 | 0.79 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 1.04 | 1.72 | 2.19 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 1.99 | 4.24 | 4.76 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 1.56 | 1.56 | 2.56 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.78% | 3.54% | 8.43% | 12.27% | 17.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.82 | 16.32 | 12.40 | 16.91 | 7.97 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 2.27 | 1.58 | 1.74 | 0.75 |
| מכפיל הון | 5.27 | 3.09 | 2.06 | 2.35 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -136.98 | 28.25 | 11.86 | 8.15 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.10 | 14.06 | 9.07 | 6.44 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.74 | 0.32 | -7.39 | 1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.27 | 3.09 | 2.06 | 2.35 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 8.59 | 5.21 | 6.56 | 3.21 |
| שווי חברה | 263.28B | 147.79B | 82.25B | 88.11B | 41.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.68 | 8.59 | 5.21 | 6.56 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 2.01 | 1.25 | 1.50 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -122.97 | 25.02 | 9.40 | 7.00 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.81 | 12.45 | 7.18 | 5.53 | 3.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 105.91 | 102.87 | 95.68 | 82.79 | 80.12 |
| הון עצמי למניה | 105.96 | 102.90 | 95.69 | 82.83 | 80.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 181.61 | 139.65 | 125.20 | 111.96 | 125.16 |
| רווח נקי למניה | 29.64 | 19.45 | 15.95 | 11.53 | 11.80 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.08 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.16 | 1.37 | 2.63 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD