Emerging Display Technologies Corp (3038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 431.74M | 483.18M | 667.73M | 750.70M | 150.00M |
| רווח נקי | 169.83M | 393.40M | 418.15M | 500.76M | 267.92M |
| פחת והפחתות | 85.51M | 82.38M | 73.46M | 66.49M | 64.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 155.04M | 185.25M | 266.44M | 200.30M | -133.72M |
| יתרת לקוחות | 199.96M | 99.70M | 69.23M | 72.83M | -163.57M |
| מלאי | 48.29M | 181.63M | 212.97M | 18.96M | -187.00M |
| יתרת ספקים | -4.35M | -49.41M | -129.28M | 28.42M | 162.31M |
| הון חוזר אחר | -88.84M | -46.66M | 113.52M | 80.09M | 54.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.36M | -177.85M | -90.32M | -16.85M | -49.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.41M | -572.98M | -42.11M | -306.60M | -77.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.20M | -105.95M | -122.63M | -165.72M | -53.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.42M | 824.00K |
| רכישת השקעות | -313.64M | -560.42M | -179.00M | -208.90M | -369.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 372.69M | 91.66M | 259.47M | 65.60M | 342.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.74M | 1.73M | 48.00K | -979.00K | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.82M | -345.05M | -521.05M | 78.29M | -492.33M |
| פירעון חוב | 100.00M | -100.00M | -269.99M | 270.00M | -300.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 307.00K | 380.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.35M | 0 | -14.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.92M | -237.78M | -237.78M | -178.34M | -178.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.56M | -7.57M | -13.28M | -13.37M | -13.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 925.78M | 1.37B | 1.31B | 816.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.48M | -9.90M | -41.16M | -31.64M | -5.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 267.99M | -444.75M | 63.40M | 490.77M | -425.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 925.78M | 1.37B | 1.31B | 816.36M | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 925.78M | 1.37B | 1.31B | 816.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 359.84M | 376.77M | 544.11M | 584.98M | 96.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 431.74M | 483.18M | 667.73M | 750.70M | 150.00M |
| הוצאות הוניות | -71.90M | -106.42M | -123.62M | -165.72M | -53.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD