Unimicron Technology Corp. (3037) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 1.40 | 1.49 | 1.96 | 1.96 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.16 | 1.23 | 1.71 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 0.73 | 0.75 | 1.19 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.70 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 0.67 | 0.95 | 5.26 | 5.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.17B | -43.49B | -44.39B | -33.14B | -18.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.60 | 0.49 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.54 | 2.48 | 2.38 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.18 | 1.98 | 4.32 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.95 | 6.05 | 6.51 | 25.94 | 90.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.08 | 40.32 | 30.85 | 20.59 | 23.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | 0.19 | 0.10 | -0.71 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.61% | 13.94% | 14.14% | 19.51% | 35.90% |
| שיעור EBIT | 14.56% | 7.57% | 7.03% | 15.69% | 28.72% |
| שיעור EBITDA | 26.61% | 21.87% | 21.53% | 30.20% | 36.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.31% | 5.09% | 4.43% | 15.57% | 28.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.37% | 6.73% | 6.35% | 14.97% | 28.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.93% | 5.08% | 4.40% | 11.52% | 21.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.72% | 5.75% | 4.83% | 11.87% | 22.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.00% | 75.60% | 69.42% | 76.92% | 74.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.64% | 132.26% | 143.08% | 96.14% | 98.89% |
| תשואה על הנכסים | 7.94% | 2.61% | 2.20% | 5.55% | 13.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.62% | 6.64% | 5.45% | 13.21% | 34.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 3.70% | 2.97% | 9.43% | 24.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 2.81% | 2.11% | 7.16% | 18.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.97% | 2.62% | 2.22% | 5.59% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 2.33% | 1.99% | 2.37% | 4.48% | 16.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.49 | 4.66 | 5.34 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 6.46 | 6.55 | 7.42 | 7.75 |
| מחזור מלאי | 5.15 | 6.34 | 6.66 | 7.66 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 4.50 | 3.26 | 2.19 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.70 | 82.32 | 77.38 | 66.84 | 4.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.27 | 81.32 | 78.30 | 68.40 | 0 |
| ימי מלאי | 70.89 | 57.53 | 54.76 | 47.63 | 52.02 |
| ימי אשראי מספקים | 60.47 | 56.53 | 55.68 | 49.19 | 47.12 |
| מחזור תפעולי | 159.16 | 138.85 | 133.07 | 116.04 | 52.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.43 | 9.83 | 6.77 | 20.32 | 41.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | -7.28 | -10.80 | 5.01 | 19.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.47 | 17.11 | 17.57 | 15.31 | 22.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.74 | -1.60 | 0.25 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.53 | 0.33 | 0.87 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 0.57 | 0.39 | 1.33 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.25 | 0.22 | 1.01 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.30 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.11% | -3.31% | -7.66% | 2.85% | 16.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.92 | 50.23 | 42.22 | 22.34 | 5.98 |
| מכפיל מכירות | 8.57 | 2.55 | 1.86 | 2.57 | 1.26 |
| מכפיל הון | 7.78 | 3.33 | 2.30 | 2.95 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 942.69 | -30.21 | -13.05 | 35.13 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.52 | 22.38 | 20.84 | 8.66 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 1.61 | -0.73 | -0.37 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.78 | 3.33 | 2.30 | 2.95 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 29.75 | 11.86 | 8.73 | 7.81 | 2.91 |
| שווי חברה | 1.31T | 340.35B | 216.89B | 245.40B | 150.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.31 | 11.86 | 8.73 | 7.81 | 2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.80 | 2.59 | 1.88 | 2.36 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 857.83 | -30.69 | -13.20 | 32.21 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.89 | 22.74 | 21.07 | 7.94 | 2.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.29 | 69.33 | 64.43 | 62.31 | 62.37 |
| הון עצמי למניה | 112.55 | 66.06 | 61.31 | 59.63 | 58.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 106.12 | 86.20 | 75.84 | 68.43 | 95.23 |
| רווח נקי למניה | 20.09 | 4.38 | 3.34 | 7.88 | 20.08 |
| נטל מס | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.61 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.70 | 1.41 | 1.98 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD