WT Microelectronics Co., Ltd. (3036) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.25 | 1.46 | 1.34 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.55 | 0.79 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.50 | 1.14 | 2.03 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.59B | 54.46B | 43.36B | 45.51B | 38.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.61 | 1.00 | 0.47 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.38 | 0.50 | 0.32 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.94 | 4.48 | 4.01 | 3.73 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.46 | 0.37 | 0.35 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.53 | 4.14 | 3.02 | 2.11 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.45 | 0.84 | 0.33 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.84 | 67.06 | 98.89 | 42.46 | 69.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.92 | 3.42 | 1.13 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.49% | 3.89% | 3.92% | 3.10% | 3.47% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 1.77% | 1.76% | 1.53% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 2.22% | 1.92% | 1.91% | 1.62% | 2.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.13% | 1.77% | 1.60% | 1.38% | 2.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 1.48% | 1.23% | 0.87% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 1.15% | 0.92% | 0.67% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 1.15% | 0.96% | 0.67% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.48% | 77.84% | 74.71% | 77.23% | 77.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.98% | 83.32% | 77.04% | 63.36% | 80.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.57% | 2.14% | 1.51% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.78% | 11.51% | 8.60% | 5.64% | 14.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.70% | 13.25% | 8.92% | 9.39% | 16.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.86% | 8.41% | 5.69% | 5.83% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 2.77% | 2.38% | 1.53% | 3.88% |
| תשואת רווחים | 12.46% | 8.65% | 7.40% | 4.07% | 14.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 6.78 | 6.48 | 5.07 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 3.57 | 4.94 | 3.89 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.36 | 5.73 | 6.02 | 6.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 310.02 | 181.30 | 176.13 | 259.30 | 316.61 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 2.23 | 2.33 | 2.24 | 2.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.37 | 11.45 | 11.12 | 9.93 | 11.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.92 | 35.29 | 46.10 | 38.85 | 63.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.98 | 53.83 | 56.32 | 71.95 | 54.81 |
| ימי מלאי | 95.10 | 83.75 | 63.72 | 60.64 | 59.94 |
| ימי אשראי מספקים | 139.16 | 102.30 | 73.94 | 93.74 | 51.63 |
| מחזור תפעולי | 166.08 | 137.58 | 120.04 | 132.59 | 114.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.21 | 15.73 | 39.03 | 46.46 | -6.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.93 | 14.27 | 38.74 | 46.17 | -7.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 1.46 | 0.29 | 0.29 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.78 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.23 | 2.08 | 16.33 | 9.46 | -1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.29 | 10.79 | 132.94 | 162.02 | -18.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.25 | 0.41 | 1.22 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.95% | 10.42% | 35.22% | 41.41% | -12.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.73 | 11.80 | 13.48 | 26.30 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.09 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.33 | 1.16 | 1.38 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.61 | 9.60 | 2.84 | 2.42 | -8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.33 | 8.71 | 2.82 | 2.40 | -8.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.28 | 0.15 | -0.53 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.33 | 1.16 | 1.38 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 8.84 | 9.94 | 11.33 | 8.17 |
| שווי חברה | 308.97B | 200.16B | 182.25B | 109.35B | 104.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.87 | 8.84 | 9.94 | 11.33 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.84 | 12.27 | 4.33 | 2.68 | -16.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.14 | 11.13 | 4.30 | 2.67 | -17.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.47 | 69.18 | 57.98 | 77.68 | 59.33 |
| הון עצמי למניה | 115.45 | 102.90 | 94.65 | 80.52 | 62.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,567.66 | 1,030.14 | 882.68 | 673.17 | 656.78 |
| רווח נקי למניה | 24.17 | 11.84 | 8.13 | 4.54 | 8.77 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.70 | 0.57 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 1.36 | 3.58 | 7.90 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD