Weikeng Industrial Co., Ltd. (3033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.44 | 1.47 | 1.40 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.02 | -0.14 | 0.04 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | 0.04 | -0.22 | 0.07 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.80B | 9.92B | 10.11B | 7.98B | 8.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.02 | 1.87 | 1.91 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.63 | 4.12 | 3.92 | 4.41 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 1.74 | 2.34 | 1.97 | 6.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.47 | 1.35 | 1.34 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.55 | 47.47 | 48.29 | 41.63 | 40.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.35 | 9.44 | 6.38 | 6.63 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.74% | 4.28% | 5.73% | 6.34% | 7.81% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 1.65% | 2.85% | 2.80% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | 3.29% | 1.82% | 3.05% | 3.06% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 1.65% | 2.82% | 2.60% | 3.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 1.11% | 1.65% | 1.48% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 0.79% | 1.27% | 1.11% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 0.79% | 1.27% | 1.11% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.13% | 71.59% | 77.30% | 75.12% | 72.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.58% | 67.26% | 58.49% | 56.74% | 83.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 1.96% | 2.67% | 2.04% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.33% | 8.06% | 10.46% | 8.97% | 18.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.83% | 12.70% | 17.62% | 15.87% | 22.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 3.85% | 6.03% | 5.24% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 1.96% | 2.67% | 2.04% | 5.11% |
| תשואת רווחים | 12.46% | 5.94% | 7.66% | 6.38% | 15.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 5.45 | 4.89 | 5.09 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 12.16 | 10.21 | 6.92 | 18.20 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 5.20 | 4.12 | 3.24 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 399.79 | 279.83 | 205.95 | 163.74 | 169.76 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.46 | 2.09 | 1.83 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.84 | 8.09 | 7.36 | 6.36 | 7.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.55 | 107.20 | 127.51 | 131.74 | 140.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.43 | 67.00 | 74.63 | 71.69 | 68.61 |
| ימי מלאי | 75.23 | 70.22 | 88.62 | 112.78 | 91.64 |
| ימי אשראי מספקים | 43.11 | 30.02 | 35.74 | 52.73 | 20.06 |
| מחזור תפעולי | 157.66 | 137.22 | 163.25 | 184.47 | 160.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.75 | 1.57 | -8.88 | 2.54 | -9.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.78 | 1.54 | -8.94 | 2.45 | -9.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.69 | 0.74 | -4.40 | 0.80 | -3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -363.74 | 65.22 | -138.08 | 28.95 | -289.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.03 | -0.19 | 0.06 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.07% | 5.07% | -26.72% | 8.46% | -37.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 16.82 | 13.07 | 15.68 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.48 | 19.72 | -3.74 | 11.81 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30 | 19.42 | -3.77 | 11.41 | -2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.57 | 0.34 | -0.29 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 16.80 | 11.82 | 12.32 | 8.41 |
| שווי חברה | 41.56B | 33.21B | 32.34B | 26.69B | 25.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.29 | 16.80 | 11.82 | 12.32 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.17 | 45.05 | -8.12 | 25.57 | -5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.19 | 44.36 | -8.18 | 24.68 | -5.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.47 | 22.42 | 24.49 | 20.60 | 21.76 |
| הון עצמי למניה | 25.50 | 22.45 | 24.51 | 20.61 | 21.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 249.76 | 227.73 | 201.33 | 166.70 | 166.81 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 1.81 | 2.56 | 1.85 | 4.03 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.67 | 0.58 | 0.53 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.34 | 0.87 | -2.68 | 1.37 | -1.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD