דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bright Led Electronics Corp (3031) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת306.01M248.78M172.21M111.84M163.44M
רווח נקי188.62M229.47M223.54M211.56M304.20M
פחת והפחתות56.19M59.03M61.60M64.65M73.62M
מס הכנסה נדחה0000-124.12M
תגמול מבוסס מניות00007.72M
שינוי בהון החוזר81.52M125.06M20.94M-31.50M-97.05M
יתרת לקוחות88.51M95.42M12.06M-105.24M-16.23M
מלאי-2.64M4.31M31.44M66.23M-51.29M
יתרת ספקים4.50M-15.44M-56.68M-3.28M-52.21M
הון חוזר אחר-8.84M40.77M34.12M10.79M22.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן-20.32M-164.79M-133.87M-132.87M-927.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.18M56.97M-252.07M124.98M-103.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.20M-16.34M-9.27M-4.83M-26.99M
רכישות, נטו-15.32M3.42M-20.52M2.49M78.40M
רכישת השקעות-90.00M-100.00M-400.00M-2.49M-153.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות137.62M139.43M138.05M69.62M2.82M
פעילויות השקעה אחרות-13.92M30.46M39.66M60.19M-4.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-190.18M-161.14M-128.45M-190.92M-118.24M
פירעון חוב0-16.22M-15.73M-2.26M-14.34M
הנפקת מניות רגילות000022.79M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-173.20M-138.56M-147.22M-173.20M-137.34M
פעילויות מימון אחרות-16.98M-6.36M34.50M-15.46M33.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה891.97M776.83M612.25M877.85M762.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.87M19.97M-57.28M69.18M-35.98M
שינוי נטו במזומנים115.14M164.58M-265.60M115.07M-94.53M
מזומנים בתחילת התקופה776.83M612.25M877.85M762.78M857.31M
מזומנים בסוף התקופה891.97M776.83M612.25M877.85M762.78M
תזרים מזומנים חופשי294.81M232.44M162.94M107.00M136.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת306.01M248.78M172.21M111.84M163.44M
הוצאות הוניות-11.20M-16.34M-9.27M-4.83M-26.99M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Bright Led Electronics Corp - תזרים מזומנים