Chenming Electronic Technology Corporation (3013) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 497.73M | 1.38B | 1.17B | 56.53M |
| רווח נקי | 827.01M | 916.46M | 253.14M | 272.12M | -119.59M |
| פחת והפחתות | 196.53M | 189.92M | 418.46M | 535.28M | 299.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -280.29M | -650.97M | 991.76M | 342.56M | -167.99M |
| יתרת לקוחות | -323.22M | -1.12B | 613.83M | -434.02M | -467.57M |
| מלאי | 85.52M | -385.26M | 315.76M | 422.79M | -395.27M |
| יתרת ספקים | 8.61M | 864.58M | -343.99M | 378.28M | 707.55M |
| הון חוזר אחר | -51.20M | -6.77M | 406.16M | -24.48M | -12.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.32M | 42.32M | -283.32M | 16.11M | 44.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -799.62M | -633.94M | -400.81M | -133.84M | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -791.38M | -626.58M | -407.12M | -698.63M | -1.86B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 551.28M | -39.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -551.28M | 39.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.02M | 1.03M | 2.05M | 1.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.24M | -8.38M | 5.28M | 562.74M | 6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.02M | 264.51M | -557.93M | -849.66M | 1.66B |
| פירעון חוב | -34.52M | 349.22M | -478.00M | -1.32B | 1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 540.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.08M | -78.37M | -58.78M | -12.79M | -46.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.41M | -6.33M | -21.16M | -55.70M | 677.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 977.99M | 824.70M | 411.22M | 222.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.75M | 24.99M | -7.83M | 6.01M | -6.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 69.68M | 153.29M | 413.48M | 188.57M | -143.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 977.99M | 824.70M | 411.22M | 222.65M | 366.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 977.99M | 824.70M | 411.22M | 222.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.85M | -138.41M | 972.93M | 467.44M | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 497.73M | 1.38B | 1.17B | 56.53M |
| הוצאות הוניות | -780.72M | -636.14M | -407.12M | -698.63M | -1.86B |
הנתונים מוצגים ב-TWD