Mister International Enterprise Corp. (2941) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.16M | 41.42M | 113.92M | 60.65M | 39.05M |
| רווח נקי | 44.98M | 62.14M | 58.17M | 43.19M | 24.81M |
| פחת והפחתות | 88.37M | 59.59M | 47.24M | 29.29M | 25.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.17M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.87M | -62.20M | -7.19M | -20.88M | -10.87M |
| יתרת לקוחות | 2.37M | -26.24M | -21.86M | -8.26M | -30.73M |
| מלאי | -1.18M | -47.01M | 5.08M | -37.85M | -300.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 18.56M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.68M | 11.05M | -8.98M | 16.97M | -10.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.06M | -19.29M | 15.69M | 9.05M | -144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.34M | -89.32M | -24.99M | -21.18M | -905.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.13M | -35.23M | -22.92M | -19.63M | -6.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 24.30M | -54.40M | -2.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.90M | 0 | 0 | 4.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | -2.59M | 831.00K | -1.55M | 728.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.13M | 38.43M | -72.43M | -22.50M | 20.10M |
| פירעון חוב | 0 | -3.73M | -12.23M | 3.06M | -16.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 122.20M | 0 | 0 | 54.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.25M | -48.97M | -41.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.88M | -31.08M | -30.46M | -22.50M | -16.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.43M | 132.74M | 142.21M | 125.71M | 108.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.31M | -9.47M | 16.51M | 16.97M | 58.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.74M | 142.21M | 125.71M | 108.74M | 50.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.43M | 132.74M | 142.21M | 125.71M | 108.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.03M | 6.19M | 90.92M | 41.03M | 32.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.16M | 41.42M | 113.92M | 60.65M | 39.05M |
| הוצאות הוניות | -67.13M | -35.23M | -23.00M | -19.63M | -6.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD