Shin Shin Co. Ltd. (2901) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 7.68 | 8.92 | 7.44 | 7.79 |
| יחס מהיר | 5.38 | 7.67 | 8.87 | 7.37 | 7.73 |
| יחס מזומנים | 5.27 | 7.48 | 8.46 | 7.04 | 7.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.40 | 0.38 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 295.12M | 299.53M | 357.26M | 337.52M | 306.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.22 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 7.34 | 346.36 | 843.69 | 497.42 | 291.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.00 | 155.74 | 425.80 | 259.62 | 54.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.51 | -7.59 | -7.65 | -7.54 | -9.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.09% | 75.88% | 85.85% | 84.25% | 81.28% |
| שיעור EBIT | 20.34% | 26.70% | 29.66% | 27.88% | 18.91% |
| שיעור EBITDA | 34.73% | 41.40% | 44.50% | 43.64% | 39.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.90% | 16.20% | 18.80% | 19.86% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.16% | 26.60% | 29.62% | 27.80% | 18.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.14% | 21.22% | 22.37% | 22.22% | 14.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.14% | 21.22% | 22.37% | 22.22% | 14.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.05% | 79.79% | 75.53% | 79.91% | 78.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.42% | 164.20% | 157.54% | 139.97% | 286.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 2.57% | 2.96% | 2.92% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 3.14% | 3.38% | 3.36% | 1.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.25% | 2.09% | 2.63% | 2.79% | 0.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 1.66% | 1.98% | 2.22% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 2.57% | 2.96% | 2.55% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 1.54% | 1.51% | 1.52% | 0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.19 | 13.85 | 11.93 | 13.23 | 14.73 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 0.93 | 0.66 | 0.68 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 175.33 | 76.37 | 6.59 | 4.73 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -369.15 | -361.15 | -464.82 | -435.80 | -205.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.08 | 26.36 | 30.59 | 27.60 | 24.77 |
| ימי מלאי | 2.08 | 4.78 | 55.39 | 77.13 | 54.04 |
| ימי אשראי מספקים | 389.31 | 392.29 | 550.80 | 540.53 | 284.54 |
| מחזור תפעולי | 20.16 | 31.14 | 85.98 | 104.73 | 78.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.73 | 0.59 | 0.67 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.71 | 0.49 | 0.62 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 0.84 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 1.85 | 1.28 | 2.57 | 5.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.32 | 28.95 | 6.42 | 14.39 | 11.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.74 | 17.04 | 8.75 | 5.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.48% | 2.86% | 1.80% | 2.31% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.59 | 64.87 | 66.95 | 65.61 | 102.83 |
| מכפיל מכירות | 13.66 | 13.77 | 14.81 | 14.58 | 15.25 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.04 | 2.24 | 2.21 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.70 | 34.92 | 55.50 | 43.25 | 43.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.83 | 33.71 | 46.86 | 40.24 | 39.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.55 | -8.87 | 0 | 0.84 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.04 | 2.24 | 2.21 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 29.82 | 25.66 | 25.64 | 25.86 | 29.91 |
| שווי חברה | 1.38B | 1.39B | 1.52B | 1.50B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.82 | 25.66 | 25.64 | 25.86 | 29.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.36 | 10.63 | 11.41 | 11.29 | 11.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.76 | 26.94 | 42.75 | 33.49 | 33.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 26.01 | 36.09 | 31.16 | 30.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.95 | 12.11 | 12.25 | 12.19 | 11.86 |
| הון עצמי למניה | 11.95 | 12.11 | 12.25 | 12.19 | 11.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.79 | 1.85 | 1.85 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.23 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.92 | 1.07 | 1.63 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD