Yuanta Financial Holding Co. Ltd. (2885) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.26 | -0.05 | -0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.26 | -0.69 | -0.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.58T | -3.72T | -2.52T | -2.26T | -2.38T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.00 | 1.07 | 0.85 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.45 | 12.61 | 11.82 | 11.49 | 11.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.08 | 0.32 | 0.45 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 1.21 | 0 | 0 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 1.34 | 0.80 | 0.72 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.50 | 53.97 | 25.90 | 18.75 | 17.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.41 | 10.85 | 3.09 | 2.09 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.49% | 78.84% | 95.11% | 96.19% | 96.20% |
| שיעור EBIT | 31.36% | 23.78% | 37.95% | 34.66% | 31.09% |
| שיעור EBITDA | 32.15% | 25.76% | 41.04% | 37.99% | 34.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.35% | 23.87% | 37.95% | 34.66% | 31.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.36% | 23.78% | 37.88% | 34.64% | 30.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.93% | 18.50% | 31.72% | 29.08% | 23.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.08% | 19.85% | 37.88% | 34.64% | 24.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.70% | 77.82% | 83.74% | 83.94% | 76.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.03% | 99.59% | 99.82% | 99.96% | 99.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 0.85% | 1.03% | 0.86% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 10.73% | 12.19% | 9.94% | 8.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.59% | 1.24% | 2.72% | 2.13% | 0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | 0.92% | 2.48% | 1.45% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 0.86% | 1.04% | 0.87% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 5.40% | 7.25% | 9.33% | 8.73% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.95 | 13.13 | 0.35 | 0 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 4.82 | 3.04 | 2.43 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.56 | -0.27 | -0.11 | -0.26 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.19 | -2,229.33 | -9,907.60 | -7,690.46 | -15,347.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.19 | 27.81 | 1,035.05 | 0 | 806.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,257.13 | 10,942.65 | 7,690.46 | 16,153.74 |
| מחזור תפעולי | 28.19 | 27.81 | 1,035.05 | 0 | 806.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.07 | 9.80 | -8.30 | -2.74 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.87 | 9.52 | -8.74 | -3.00 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.28 | 0.45 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 1.09 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.74 | 5.49 | -5.43 | -2.80 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.94 | 35.17 | -18.50 | -10.72 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | -0.32 | -0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.66 | -0.89 | -0.36 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.86% | 25.20% | -27.55% | -11.86% | 2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.32 | 13.79 | 11.80 | 12.32 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 4.26 | 2.55 | 3.40 | 3.33 | 2.71 |
| מכפיל הון | 2.90 | 1.48 | 1.31 | 1.14 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.21 | 3.97 | -3.63 | -8.43 | 47.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 3.86 | -3.83 | -9.22 | 31.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 7.42 | 0.38 | 0.58 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 1.48 | 1.31 | 1.14 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 21.67 | 20.76 | 11.37 | 10.86 | 9.35 |
| שווי חברה | 1.61T | 1.06T | 563.77B | 404.65B | 295.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.67 | 20.76 | 11.37 | 10.86 | 9.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.97 | 5.35 | 4.67 | 4.12 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.05 | 8.31 | -4.98 | -10.44 | 56.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.61 | 8.08 | -5.25 | -11.41 | 37.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.32 | 25.33 | 23.59 | 21.45 | 19.42 |
| הון עצמי למניה | 24.52 | 25.54 | 24.28 | 22.17 | 20.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.83 | 14.81 | 9.33 | 7.58 | 7.22 |
| רווח נקי למניה | 3.85 | 2.74 | 2.96 | 2.20 | 1.69 |
| נטל מס | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 3.58 | -2.35 | -1.04 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD