KGI Financial Holding Co., Ltd. (2883) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.60 | 0.36 | 0.54 | 3.29 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.60 | 0.36 | 0.54 | 3.29 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.17 | -0.03 | -0.13 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.17 | -0.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.99T | -3.61T | -3.36T | -3.13T | -3.03T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.78 | 12.58 | 12.85 | 13.88 | 16.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.90 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 1.26 | 1.41 | 0.91 | 3.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.41 | 1.43 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.19 | 26.04 | 26.07 | 10.95 | 9.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.52 | 10.13 | 6.85 | 2.51 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.43% | 92.23% | 91.31% | 138.37% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 20.05% | 8.89% | 11.36% | 34.83% | 22.59% |
| שיעור EBITDA | 21.19% | 10.30% | 12.61% | 43.18% | 26.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.84% | 9.54% | 11.70% | 40.39% | 31.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.54% | 8.89% | 11.36% | 38.85% | 22.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.45% | 9.30% | 9.60% | 35.76% | 16.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.95% | 8.66% | 9.26% | 35.77% | 16.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.46% | 104.59% | 84.51% | 92.06% | 74.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.45% | 93.27% | 97.12% | 96.18% | 70.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.73% | 0.85% | 0.52% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.34% | 9.18% | 10.92% | 7.21% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.50% | 0.81% | 1.28% | 0.67% | 0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 0.73% | 0.96% | 0.59% | 0.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 0.73% | 0.85% | 0.52% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 10.09% | 11.76% | 9.18% | 7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.67 | 11.98 | 2.03 | 0.34 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.18 | 0.29 | -0.19 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 7.47 | 8.22 | 1.23 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.13 | -1.06 | -0.99 | -10.71 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.21 | -1,976.57 | -1,082.93 | 3,003.04 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.21 | 30.47 | 179.77 | 1,078.41 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,007.04 | 1,262.70 | -1,924.63 | 0 |
| מחזור תפעולי | 34.21 | 30.47 | 179.77 | 1,078.41 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | -3.06 | -1.39 | -3.57 | 3.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | -3.13 | -1.44 | -3.63 | 3.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | -3.28 | -2.35 | -53.79 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.02 | -41.72 | -25.79 | -53.79 | 34.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.12 | -0.06 | -0.37 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.16 | -0.07 | -1.13 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | -18.14% | -8.46% | -29.47% | 27.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.62 | 9.91 | 8.64 | 10.91 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 0.92 | 0.82 | 3.90 | 2.13 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.91 | 0.93 | 0.79 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.90 | -5.51 | -11.82 | -3.39 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.69 | -5.64 | -12.28 | -3.46 | 3.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.85 | 0.12 | 0.71 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.91 | 0.93 | 0.79 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 17.53 | 19.08 | 13.33 | 11.53 | 6.37 |
| שווי חברה | 1.07T | 635.15B | 587.28B | 263.76B | 166.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.53 | 19.08 | 13.33 | 11.53 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 1.97 | 1.68 | 4.98 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 96.18 | -11.75 | -24.33 | -4.34 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.51 | -12.03 | -25.28 | -4.42 | 2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.29 | 18.00 | 17.31 | 14.64 | 11.38 |
| הון עצמי למניה | 26.62 | 18.95 | 18.33 | 15.70 | 12.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 16.30 | 18.70 | 20.86 | 3.16 | 5.85 |
| רווח נקי למניה | 3.01 | 1.74 | 2.00 | 1.13 | 0.98 |
| נטל מס | 0.94 | 1.05 | 0.85 | 0.92 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.23 | -1.76 | -0.57 | -3.15 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD