Cathay Financial Holdings Co., Ltd. (2882) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.17 | 5.77 | 2.47 | 12.14 |
| יחס מהיר | 0 | 0.17 | 5.77 | 2.47 | 12.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 2.57 | 2.90 | 9.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.12 | -0.26 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.89 | 2.29 | -0.26 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.07T | -12.59T | -11.43T | -11.45T | -10.56T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.49 | 0.48 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.32 | 15.42 | 15.49 | 16.26 | 20.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 1.10 | 0.97 | 1.99 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.22 | 1.60 | 2.01 | 3.33 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.94 | 35.89 | 32.38 | 25.43 | 19.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.74 | -1.12 | -2.67 | -5.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 101.36% | 66.26% | 100.00% | 54.68% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 32.87% | 17.32% | 53.12% | -3.15% | -1.99% |
| שיעור EBITDA | 34.21% | 18.16% | 53.12% | 47.37% | 21.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.67% | 10.67% | 37.54% | 75.25% | 19.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.20% | 10.67% | 35.14% | 21.34% | 13.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.22% | 10.12% | 30.55% | 18.59% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.34% | 10.17% | 30.54% | 18.80% | 9.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.08% | 94.84% | 86.93% | 87.10% | 74.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.77% | 100.00% | 93.62% | 28.36% | 67.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.75% | 0.80% | 0.40% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.64% | 11.54% | 12.41% | 6.46% | 6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.07% | 1.17% | 1.00% | 1.64% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 1.10% | 0.86% | 1.57% | 0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.75% | 0.80% | 0.40% | 0.31% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 9.64% | 10.67% | 7.63% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.16 | 257.72 | 1.18 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.13 | 0 | 1.38 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.14 | 3.15 | 2.38 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | -0.79 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.75 | -115.17 | 310.28 | -263.89 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.75 | 1.42 | 310.28 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 116.59 | 0 | 263.89 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.75 | 1.42 | 310.28 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.42 | 15.49 | -1.95 | -4.04 | -1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.77 | 15.18 | -2.28 | -4.39 | -2.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.98 | 1.17 | 1.09 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.79 | 3.81 | -0.78 | -2.80 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.81 | 48.78 | -5.93 | -12.98 | -5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.50 | -0.07 | -0.19 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | 0.21 | -0.08 | -0.22 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.42% | 20.02% | -3.34% | -9.65% | -5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.35 | 10.74 | 9.37 | 14.04 | 15.50 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 1.05 | 2.86 | 2.44 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.20 | 1.16 | 0.85 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.56 | 4.99 | -29.93 | -10.36 | -16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85 | 4.89 | -34.97 | -11.27 | -20.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -3.40 | 0.07 | 0.55 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.20 | 1.16 | 0.85 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 4.04 | 4.27 | 2.47 | 1.07 |
| שווי חברה | 1.34T | 777.32B | 818.55B | 321.09B | 87.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 4.04 | 4.27 | 2.47 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 0.73 | 2.27 | 1.17 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.74 | 3.49 | -23.71 | -4.98 | -2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.98 | 3.42 | -27.71 | -5.42 | -3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.95 | 61.55 | 57.74 | 51.25 | 42.46 |
| הון עצמי למניה | 76.62 | 63.28 | 58.75 | 53.72 | 45.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.33 | 72.17 | 23.86 | 18.68 | 28.80 |
| רווח נקי למניה | 9.37 | 7.30 | 7.29 | 3.47 | 2.83 |
| נטל מס | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.62 | 0.66 | -6.77 | -6.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.22 | 2.12 | -0.23 | -1.16 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD