Central Reinsurance Corporation (2851) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.38 | 9.33 | 10.64 | 37.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0.38 | 9.33 | 10.64 | 37.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.33 | 8.78 | 10.64 | 37.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -1.30 | -5.39 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45,614.24 | 0 | -3,483.89 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.57B | -23.92B | -24.51B | -20.35B | -11.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.76 | 2.77 | 2.83 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 29,553.63 | 246,968.00 | 4,916.48 | 70,580.83 | 13,092.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,217,005.63 | 283,621.42 | 148,237.10 | 83,159.50 | 1,113.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -3.64 | -3.91 | -5.74 | -485.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.17% | 73.93% | 74.80% | 73.62% | 75.53% |
| שיעור EBIT | 37.66% | 14.86% | 12.95% | 11.35% | 0.11% |
| שיעור EBITDA | 37.79% | 15.00% | 13.07% | 11.48% | 0.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.66% | 14.86% | 12.95% | 11.35% | 0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.66% | 14.86% | 12.95% | 11.35% | 0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.69% | 12.81% | 10.99% | 9.51% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.69% | 12.81% | 10.99% | 9.51% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.79% | 86.17% | 84.84% | 83.77% | 1,083.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 12.92% | 4.90% | 4.35% | 3.88% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.67% | 13.51% | 12.03% | 10.97% | 1.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.88% | 15.28% | 5.25% | 4.75% | 0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.92% | 13.16% | 4.45% | 4.12% | 0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.92% | 4.90% | 4.35% | 3.88% | 0.50% |
| תשואת רווחים | 22.83% | 13.96% | 12.16% | 11.38% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.85 | 13.27 | 30.78 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.42 | 4.33 | 4.33 | 8.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.70 | 84.35 | 81.01 | 75.69 | 76.88 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | -3.74 | 1.89 | 1.28 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.45 | -29.32 | -72.51 | -84.22 | -41.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.45 | 27.50 | 11.86 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.82 | 84.37 | 84.22 | 41.21 |
| מחזור תפעולי | 20.45 | 27.50 | 11.86 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.90 | 2.95 | -2.16 | -9.16 | 3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.88 | 2.90 | -2.19 | -9.20 | 3.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.27 | 1.51 | -1.52 | -218.60 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 740.03 | 59.73 | -93.36 | -218.60 | 64.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45,614.24 | 5,096.50 | -2,101.32 | -5,687.89 | 1,164.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.10 | -0.08 | -0.33 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.33% | 11.04% | -8.46% | -40.10% | 19.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.42 | 7.17 | 8.23 | 8.79 | 41.46 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.42 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.94 | 9.06 | -11.82 | -2.49 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 8.90 | -11.95 | -2.51 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.43 | 0.41 | 0.02 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 1.77 | 2.48 | 3.01 | 1.54 | -252.26 |
| שווי חברה | 16.91B | 8.52B | 8.99B | 3.88B | -11.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.73 | 2.48 | 3.01 | 1.54 | -252.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.37 | 0.39 | 0.18 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.33 | 3.67 | -5.14 | -0.53 | -5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 3.61 | -5.19 | -0.53 | -5.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.83 | 27.10 | 26.10 | 23.80 | 27.53 |
| הון עצמי למניה | 32.86 | 27.12 | 26.12 | 23.81 | 27.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | -9.83 |
| הכנסות למניה | 32.30 | 28.61 | 28.59 | 27.46 | 34.59 |
| רווח נקי למניה | 10.56 | 3.66 | 3.14 | 2.61 | 0.41 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 10.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 0.69 | -0.58 | -3.51 | 90.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD