Bank of Kaohsiung Co., Ltd. (2836) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 1.28 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.41 | 1.28 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.73 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.11 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -310.59B | -301.34B | -302.05B | -264.14B | -244.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.05 | 0.23 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.51 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.56 | 13.32 | 14.01 | 16.54 | 17.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.25 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.24 | 0.30 | 0.41 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.16 | 18.12 | 6.51 | 7.82 | 5.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.04 | 7.00 | -10.71 | -12.13 | -8.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.27% | 45.90% | 44.67% | 47.23% | 68.08% |
| שיעור EBIT | 17.07% | 15.61% | 13.55% | 15.06% | 20.14% |
| שיעור EBITDA | 18.50% | 17.51% | 15.53% | 17.41% | 23.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.07% | 15.61% | 13.55% | 15.06% | 20.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.07% | 15.61% | 13.55% | 15.06% | 20.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.13% | 12.73% | 9.91% | 10.81% | 16.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.13% | 12.73% | 9.91% | 10.81% | 16.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.81% | 81.56% | 73.14% | 71.78% | 81.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 0.36% | 0.27% | 0.28% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | 4.78% | 3.84% | 4.66% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 0.47% | 2.98% | 3.04% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.41% | 0.36% | 2.18% | 2.18% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.36% | 0.27% | 0.28% | 0.33% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 5.65% | 5.05% | 6.11% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.61 | 11.19 | 5.59 | 5.15 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.31 | 1.39 | 0.97 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.49 | 2.67 | 2.36 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.71 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.40 | -246.71 | -197.72 | -304.95 | -726.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.40 | 32.61 | 65.32 | 70.87 | 75.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 279.32 | 263.04 | 375.83 | 802.32 |
| מחזור תפעולי | 34.40 | 32.61 | 65.32 | 70.87 | 75.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.07 | 1.32 | -0.28 | 3.50 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.29 | 1.05 | -0.50 | 3.45 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.79 | 1.76 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.92 | 2.27 | -0.53 | 46.36 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.33 | 4.84 | -1.31 | 68.40 | 34.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.09 | -0.08 | 0.78 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | 0.24 | -0.05 | 0.56 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.63% | 8.51% | -4.49% | 31.04% | 10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.26 | 18.09 | 20.31 | 16.35 | 15.51 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.26 | 1.96 | 1.77 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.07 | 11.75 | -22.26 | 3.22 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62 | 9.32 | -39.21 | 3.17 | 9.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.77 | -1.06 | -3.87 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 25.54 | 19.88 | 1.93 | -1.97 | 1.75 |
| שווי חברה | 47.96B | 34.94B | 2.91B | -2.75B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.59 | 19.88 | 1.93 | -1.97 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.73 | 3.48 | 0.30 | -0.34 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.29 | 18.14 | -3.40 | -0.63 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.50 | 14.39 | -5.99 | -0.62 | 1.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.98 | 14.45 | 14.62 | 14.49 | 12.50 |
| הון עצמי למניה | 15.05 | 14.52 | 14.69 | 14.57 | 12.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.45 | 5.45 | 5.69 | 6.29 | 4.43 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.69 | 0.56 | 0.68 | 0.73 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.73 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.57 | 1.55 | -0.37 | 3.70 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD