Taichung Commercial Bank Co., Ltd. (2812) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.71 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.71 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.29 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -871.92B | -844.67B | -799.55B | -708.35B | -657.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.70 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.65 | 11.06 | 11.84 | 11.47 | 11.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.68 | 0.74 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.55 | 0.16 | 0.26 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.14 | 13.26 | 4.98 | 5.27 | 4.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 0.48 | -4.93 | -6.12 | -7.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.72% | 59.39% | 59.86% | 63.81% | 75.76% |
| שיעור EBIT | 37.65% | 31.26% | 30.70% | 30.02% | 33.26% |
| שיעור EBITDA | 38.53% | 32.93% | 32.32% | 31.76% | 35.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.65% | 31.26% | 30.70% | 30.02% | 33.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.65% | 31.26% | 30.70% | 30.02% | 33.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.77% | 26.06% | 25.71% | 24.87% | 26.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.77% | 26.06% | 25.71% | 24.87% | 26.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.38% | 83.37% | 83.73% | 82.85% | 80.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 0.89% | 0.85% | 0.78% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.34% | 9.87% | 10.10% | 8.92% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 1.12% | 7.18% | 6.51% | 6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 0.89% | 6.01% | 5.39% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.89% | 0.85% | 0.78% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 7.85% | 9.15% | 9.94% | 10.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 11.24 | 1.32 | 1.24 | 1.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.64 | 0.90 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.58 | 1.57 | 1.44 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.80 | -0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.66 | 32.47 | 52.98 | -108.49 | -449.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.66 | 32.47 | 275.67 | 294.87 | 265.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 222.69 | 403.36 | 715.49 |
| מחזור תפעולי | 37.66 | 32.47 | 275.67 | 294.87 | 265.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 2.47 | 4.32 | 5.07 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | 2.14 | 4.10 | 4.70 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.33 | 0.22 | 0.38 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.25 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 3.55 | 7.23 | 7.61 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.44 | 7.45 | 19.58 | 13.40 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.23 | 1.64 | 1.51 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.42 | 0.74 | 0.97 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | 10.97% | 25.08% | 35.76% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.61 | 12.74 | 10.90 | 10.02 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 3.32 | 2.81 | 2.50 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.26 | 1.10 | 0.90 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.87 | 9.11 | 3.99 | 2.80 | 66.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.80 | 7.89 | 3.78 | 2.59 | 14.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.42 | 6.37 | 0.75 | 0.45 | 1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.26 | 1.10 | 0.90 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 10.56 | 3.76 | 1.75 | 0.16 |
| שווי חברה | 128.12B | 120.92B | 39.20B | 15.28B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.07 | 10.56 | 3.76 | 1.75 | 0.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.27 | 3.48 | 1.22 | 0.56 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.70 | 9.55 | 1.72 | 0.62 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.07 | 8.27 | 1.64 | 0.58 | 0.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.29 | 15.41 | 14.75 | 14.59 | 13.86 |
| הון עצמי למניה | 12.36 | 15.50 | 14.81 | 14.64 | 13.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.87 | 5.87 | 5.82 | 5.25 | 3.99 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 1.53 | 1.50 | 1.31 | 1.07 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 1.61 | 2.42 | 3.22 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD