Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. (2801) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| יחס מהיר | 3.65 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 3.40 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | 0 | 0 | -1.47 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.14T | -2.98T | -2.76T | -2.45T | -2.35T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 0.20 | 0.22 | 0.93 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.17 | 0.18 | 0.48 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.17 | 0.18 | 0.45 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.39 | 15.33 | 15.75 | 15.43 | 15.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.19 | 0.23 | 0.96 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.14 | 8.14 | 8.64 | 19.34 | 6.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.47 | -5.81 | -7.42 | 0.41 | -6.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.21% | 45.29% | 43.95% | 47.63% | 66.88% |
| שיעור EBIT | 23.01% | 21.45% | 19.23% | 19.95% | 25.48% |
| שיעור EBITDA | 24.33% | 23.22% | 20.92% | 21.98% | 28.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.01% | 21.45% | 19.23% | 19.95% | 25.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.01% | 21.45% | 19.23% | 19.95% | 25.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.76% | 18.05% | 15.66% | 15.95% | 21.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.76% | 18.05% | 15.66% | 15.95% | 21.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.85% | 84.17% | 81.43% | 79.96% | 84.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 0.53% | 0.47% | 0.45% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.99% | 8.07% | 7.42% | 6.91% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.67% | 6.29% | 5.79% | 1.45% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 5.30% | 4.71% | 1.02% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.53% | 0.47% | 0.45% | 0.41% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 7.57% | 7.99% | 7.15% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.35 | 6,506.76 | 4.57 | 4.83 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.98 | 3.27 | 2.48 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.12 | 4.08 | 3.54 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.03 | -122.59 | -31.89 | -1,654.24 | -335.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.03 | 0.06 | 79.83 | 75.61 | 127.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,582.74 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 122.65 | 111.72 | 147.11 | 462.80 |
| מחזור תפעולי | 39.03 | 0.06 | 79.83 | -1,507.13 | 127.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.93 | -2.80 | -3.86 | -2.71 | -3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.04 | -2.94 | -3.98 | -2.80 | -3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.42 | -4.50 | -5.98 | -4.45 | -5.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.23 | -19.20 | -33.43 | -29.63 | -24.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.73 | -0.99 | -0.17 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.33 | -0.46 | -0.38 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.40% | -14.76% | -23.96% | -17.39% | -23.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.19 | 13.21 | 13.06 | 14.65 | 14.91 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 2.38 | 1.96 | 2.23 | 3.19 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.07 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.70 | -6.77 | -4.17 | -5.75 | -4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.85 | -7.13 | -4.30 | -5.94 | -4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.70 | 0.85 | 1.64 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.07 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 26.55 | 4.46 | 1.94 | 10.57 | 4.67 |
| שווי חברה | 647.90B | 101.95B | 38.72B | 188.98B | 68.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.36 | 4.46 | 1.94 | 10.57 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.41 | 1.04 | 0.41 | 2.32 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.64 | -2.94 | -0.86 | -5.98 | -1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.13 | -3.09 | -0.89 | -6.19 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.51 | 18.63 | 17.78 | 16.60 | 15.46 |
| הון עצמי למניה | 18.58 | 18.72 | 17.87 | 16.69 | 15.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 8.17 | 8.36 | 8.47 | 7.22 | 4.72 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 1.51 | 1.33 | 1.15 | 1.01 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | -1.56 | -2.37 | -1.88 | -2.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD