Kura Sushi Asia Co., Ltd. (2754) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 888.47M | 886.71M | 938.07M | 823.84M | 368.75M |
| רווח נקי | 137.57M | 135.40M | 212.20M | 300.45M | 23.23M |
| פחת והפחתות | 705.28M | 717.77M | 615.67M | 490.37M | 383.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81M |
| שינוי בהון החוזר | 41.94M | 96.82M | 135.58M | 53.84M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | -4.17M | 43.10M | -40.58M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.19M | 3.48M | -10.05M | -9.89M | 1.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 47.76M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.30M | 50.24M | 138.45M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.68M | -63.28M | -25.39M | 35.45M | 29.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.65M | -420.93M | -798.40M | -504.76M | -594.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -261.72M | -406.45M | -779.74M | -497.07M | -585.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.07M | -14.48M | -18.66M | -7.69M | -17.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -410.19M | -292.86M | -293.12M | -355.12M | 3.95M |
| פירעון חוב | -40.00M | 90.00M | 50.00M | -100.00M | 200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 66.00K | 1.56M | 4.38M | 4.16M | 8.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.49M | -70.29M | -70.08M | -20.81M | -22.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -332.77M | -314.13M | -277.42M | -238.47M | -181.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 621.14M | 396.91M | 219.66M | 376.19M | 412.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40M | 4.33M | -3.09M | -381.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 224.23M | 177.25M | -156.53M | -36.41M | -221.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 396.91M | 219.66M | 376.19M | 412.60M | 634.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 621.14M | 396.91M | 219.66M | 376.19M | 412.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 621.80M | 475.12M | 140.55M | 326.78M | -216.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 888.47M | 886.71M | 938.07M | 823.84M | 368.75M |
| הוצאות הוניות | -266.67M | -411.59M | -797.52M | -497.07M | -585.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD