Evergreen Aviation Technologies Corporation (2645) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52B | 1.87B | 2.06B | 1.24B | 1.55B |
| רווח נקי | 2.04B | 2.29B | 1.83B | 1.97B | 1.08B |
| פחת והפחתות | 757.51M | 725.60M | 762.57M | 873.92M | 888.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 82.91M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 512.25M | -974.44M | -573.41M | -1.16B | -249.39M |
| יתרת לקוחות | -294.42M | -898.94M | -664.35M | -871.18M | -74.93M |
| מלאי | 190.22M | -273.33M | -91.12M | -355.20M | -159.96M |
| יתרת ספקים | 316.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 300.09M | 197.83M | 182.06M | -188.75M | -43.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.02M | -175.88M | -41.58M | 22.29M | -34.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.50M | 63.58M | 61.13M | -187.36M | -298.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -519.99M | -280.39M | -206.42M | -158.59M | -240.58M |
| רכישות, נטו | 2.91M | 0 | 0 | -97.86M | -76.70M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -2.49B | -620.00M | -152.25M | -185.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.18B | 2.49B | 620.41M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 342.58M | 267.15M | -6.45M | -3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.16B | -2.79B | -1.04B | -2.82B | -2.31B |
| פירעון חוב | -334.56M | -838.14M | -980.83M | -1.98B | -1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.70B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.69B | -1.69B | -1.50B | -705.61M | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -141.27M | -266.35M | 1.44B | -132.58M | -126.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.32B | 4.47B | 5.33B | 4.24B | 6.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 843.64M | -858.66M | 1.09B | -1.77B | -1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47B | 5.33B | 4.24B | 6.01B | 7.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.32B | 4.47B | 5.33B | 4.24B | 6.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.01B | 1.58B | 1.81B | 1.08B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52B | 1.87B | 2.06B | 1.24B | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -510.19M | -285.15M | -253.12M | -158.59M | -240.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD