Air Asia Co. Ltd. (2630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.57 | 2.59 | 2.69 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.99 | 1.75 | 1.94 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.16 | 0.05 | -0.13 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.31 | 0.11 | -0.24 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.16B | 2.35B | 2.21B | 2.18B | 762.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.61 | 1.66 | 1.59 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.38 | 0.35 | 0.22 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.79 | 7.62 | 5.33 | 2.32 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.88 | 6.60 | 6.76 | 7.60 | 13.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.40 | 2.70 | 3.68 | 5.27 | 14.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.31% | 10.35% | 8.89% | 6.94% | 6.17% |
| שיעור EBIT | -0.76% | 5.50% | 4.17% | 2.26% | 1.17% |
| שיעור EBITDA | 1.29% | 7.59% | 6.40% | 4.31% | 3.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.90% | 5.33% | 3.80% | 1.96% | 1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.74% | 4.80% | 3.46% | 1.42% | 0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.13% | 3.85% | 2.70% | 1.17% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.13% | 3.85% | 2.70% | 1.17% | 0.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.23% | 80.11% | 78.15% | 82.98% | 80.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -193.34% | 89.99% | 91.15% | 72.37% | 35.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 3.67% | 2.44% | 1.04% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.46% | 5.91% | 4.05% | 1.66% | 0.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | 7.35% | 4.91% | 2.43% | 1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.48% | 4.76% | 3.18% | 1.65% | 0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 3.68% | 2.44% | 1.05% | 0.28% |
| תשואת רווחים | 0.71% | 1.92% | 1.71% | 0.83% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.79 | 1.87 | 1.85 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 18.98 | 12.67 | 9.87 | 14.03 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 4.77 | 3.26 | 3.85 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 5.15 | 4.98 | 4.86 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.95 | 0.90 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.98 | 1.92 | 2.48 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 350.10 | 251.91 | 269.91 | 265.97 | 267.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.34 | 204.25 | 195.09 | 197.24 | 190.86 |
| ימי מלאי | 127.99 | 76.48 | 111.81 | 94.75 | 113.93 |
| ימי אשראי מספקים | 19.23 | 28.82 | 36.99 | 26.02 | 37.22 |
| מחזור תפעולי | 369.33 | 280.73 | 306.90 | 291.99 | 304.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | 1.37 | 0.44 | -1.13 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.13 | 1.08 | 0.10 | -1.47 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.24 | 1.30 | -13.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 1.51 | 0.51 | -1.73 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.01 | 4.70 | 1.31 | -3.34 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.21 | 0.07 | -0.15 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.35% | 2.08% | 0.26% | -3.93% | -3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 148.52 | 52.10 | 58.73 | 120.97 | 201.03 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 2.00 | 1.58 | 1.42 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.07 | 3.08 | 2.38 | 2.01 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.75 | 48.19 | 378.90 | -25.48 | -31.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.60 | 37.93 | 89.91 | -33.11 | 418.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.92 | 1.06 | 0.51 | 0.40 | -2.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 3.08 | 2.38 | 2.01 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 153.19 | 29.08 | 28.46 | 38.26 | 33.33 |
| שווי חברה | 8.77B | 12.05B | 9.46B | 8.01B | 4.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 153.19 | 29.08 | 28.46 | 38.26 | 33.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.21 | 1.82 | 1.65 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.65 | 53.12 | 435.14 | -29.55 | -55.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 41.82 | 103.26 | -38.40 | 734.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.13 | 16.87 | 16.53 | 18.56 | 10.99 |
| הון עצמי למניה | 16.18 | 16.92 | 16.57 | 18.64 | 11.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 21.13 | 26.01 | 24.83 | 26.40 | 23.43 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 1.00 | 0.67 | 0.31 | 0.08 |
| נטל מס | 0.65 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | -2.30 | 0.87 | 0.83 | 0.63 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.89 | 1.10 | 0.51 | -3.65 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD