Wan Hai Lines Ltd. (2615) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 4.36 | 4.25 | 4.04 | 4.03 |
| יחס מהיר | 2.87 | 4.25 | 4.14 | 3.92 | 3.93 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 3.35 | 1.86 | 3.45 | 3.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.10 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.41 | 1.78 | -0.13 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.24 | 5.24 | 5.87 | -0.44 | 20.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.18B | 8.84B | 15.93B | 13.76B | 55.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.49 | 1.57 | 1.61 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 3.09 | 3.96 | 4.69 | 1.16 | 14.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.57 | 17.33 | 24.55 | -0.20 | 84.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.43 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.94 | 24.40 | 30.40 | 27.38 | 26.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.90 | 0.13 | -2.60 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.19% | 28.16% | 34.90% | -1.50% | 48.82% |
| שיעור EBIT | 26.47% | 23.23% | 39.29% | -1.01% | 48.45% |
| שיעור EBITDA | 35.30% | 33.82% | 49.32% | 17.12% | 56.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.77% | 23.23% | 31.23% | -0.37% | 48.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.76% | 26.13% | 38.38% | -2.49% | 47.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.20% | 22.43% | 29.30% | -5.78% | 35.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.20% | 22.43% | 29.31% | -5.77% | 35.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.13% | 85.85% | 76.33% | 232.37% | 75.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.69% | 112.48% | 122.91% | 669.96% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 9.40% | 7.69% | 11.53% | -1.74% | 25.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 11.44% | 18.15% | -2.81% | 41.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 8.66% | 13.57% | -0.12% | 39.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 7.23% | 9.97% | -0.12% | 28.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.40% | 7.70% | 11.53% | -1.74% | 25.49% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 14.23% | 20.83% | -3.78% | 41.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.15 | 15.94 | 15.85 | 20.45 | 27.02 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 7.91 | 7.96 | 10.75 | 10.80 |
| מחזור מלאי | 17.10 | 28.46 | 25.45 | 24.92 | 26.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.62 | 0.75 | 0.55 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.30 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.19 | 1.40 | 0.80 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.02 | -10.43 | -8.50 | -1.46 | -6.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.04 | 22.90 | 23.02 | 17.85 | 13.51 |
| ימי מלאי | 21.35 | 12.82 | 14.34 | 14.65 | 13.86 |
| ימי אשראי מספקים | 51.41 | 46.16 | 45.87 | 33.95 | 33.79 |
| מחזור תפעולי | 51.39 | 35.73 | 37.36 | 32.49 | 27.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.81 | 16.43 | 24.69 | -1.58 | 48.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.66 | 5.42 | 11.93 | -17.25 | 35.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.15 | 11.01 | 12.76 | 15.66 | 12.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.33 | 0.48 | 10.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.13 | 1.73 | -0.08 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.49 | 1.93 | -0.10 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.69 | 0.83 | -0.06 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.43 | -0.04 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 6.88% | 14.71% | -31.54% | 44.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.59 | 7.03 | 4.80 | -26.43 | 2.41 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 1.58 | 1.41 | 1.53 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.80 | 0.87 | 0.75 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.69 | 14.54 | 6.80 | -3.17 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 4.80 | 3.28 | -34.55 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -18.49 | -0.21 | -0.01 | 0.25 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.80 | 0.87 | 0.75 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.32 | 3.76 | 2.98 | 6.34 | 0.86 |
| שווי חברה | 273.43B | 178.50B | 238.14B | 108.83B | 125.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 3.76 | 2.98 | 6.34 | 0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.27 | 1.47 | 1.09 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.89 | 11.73 | 7.11 | -2.25 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 3.87 | 3.44 | -24.49 | 0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.80 | 98.14 | 93.18 | 73.52 | 80.51 |
| הון עצמי למניה | 102.67 | 98.02 | 93.08 | 73.41 | 80.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.14 | 0.24 | -1.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 51.57 | 49.97 | 57.66 | 35.71 | 92.28 |
| רווח נקי למניה | 14.54 | 11.21 | 16.89 | -2.07 | 33.17 |
| נטל מס | 0.81 | 0.86 | 0.76 | 2.32 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.12 | 0.98 | 2.47 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.47 | 1.12 | 0.77 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD