China Airlines Ltd. (2610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.91 | 1.09 | 0.77 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.79 | 0.96 | 0.66 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.60 | 0.74 | 0.34 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.96 | 3.65 | 3.99 | 1,015.37 | 56.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.99B | -165.38B | -139.03B | -144.07B | -152.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.12 | 1.13 | 1.26 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.64 | 3.81 | 3.90 | 4.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 2.79 | 2.86 | 15.14 | 10.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.62 | 6.86 | 6.61 | 3.89 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.66 | 0.50 | 0.39 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.55 | 16.86 | 16.57 | 16.01 | 18.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.04 | 0.61 | 1.51 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.66% | 17.80% | 16.76% | 12.89% | 7.54% |
| שיעור EBIT | 8.68% | 9.96% | 10.48% | 6.22% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 18.16% | 23.97% | 24.83% | 22.81% | 23.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 9.96% | 8.93% | 5.50% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.51% | 9.59% | 9.45% | 5.03% | 1.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 7.03% | 7.05% | 3.69% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.89% | 7.73% | 7.60% | 4.04% | 1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.43% | 73.29% | 74.62% | 73.27% | 84.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.06% | 96.27% | 105.90% | 91.61% | 51.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 4.14% | 4.39% | 2.34% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.41% | 15.06% | 16.72% | 9.14% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.07% | 8.03% | 7.65% | 5.05% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.78% | 6.06% | 5.73% | 3.99% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 4.15% | 4.40% | 2.35% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 10.89% | 9.27% | 5.22% | 1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.57 | 17.57 | 16.67 | 17.07 | 12.46 |
| מחזור זכאים | 278.59 | 79.87 | 68.84 | 78.41 | 83.16 |
| מחזור מלאי | 16.55 | 15.08 | 13.80 | 15.08 | 12.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 0.84 | 1.11 | 1.05 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.45 | -1,922.89 | -33.90 | -16.97 | 9.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.20 | 40.40 | 43.04 | 40.93 | 53.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.45 | 20.77 | 21.90 | 21.38 | 29.30 |
| ימי מלאי | 22.06 | 24.20 | 26.45 | 24.21 | 28.22 |
| ימי אשראי מספקים | 1.31 | 4.57 | 5.30 | 4.66 | 4.39 |
| מחזור תפעולי | 45.51 | 44.97 | 48.35 | 45.59 | 57.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.60 | 7.39 | 8.97 | 9.25 | 7.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | -0.64 | 4.87 | 4.42 | 3.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.69 | 8.04 | 4.10 | 4.84 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.09 | 0.54 | 0.48 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.84 | 1.86 | 1.73 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.92 | 2.19 | 1.91 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.13% | -3.19% | 18.97% | 20.41% | 17.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.67 | 8.35 | 10.78 | 19.16 | 51.35 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.65 | 0.76 | 0.71 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.38 | 1.80 | 1.75 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.35 | -31.33 | 5.27 | 4.90 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.73 | 2.86 | 2.34 | 2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.98 | 4.97 | 0.10 | 0.09 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.38 | 1.80 | 1.75 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 3.73 | 3.68 | 4.61 | 5.27 |
| שווי חברה | 217.98B | 187.09B | 186.10B | 194.25B | 186.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 3.73 | 3.68 | 4.61 | 5.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 1.05 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.46 | -43.41 | 6.32 | 7.29 | 9.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 3.79 | 3.43 | 3.48 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.23 | 15.21 | 14.83 | 12.71 | 11.94 |
| הון עצמי למניה | 14.70 | 14.60 | 14.21 | 12.36 | 11.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 35.27 | 31.29 | 33.69 | 30.63 | 25.14 |
| רווח נקי למניה | 2.24 | 2.20 | 2.38 | 1.13 | 0.37 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.81 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.98 | 3.36 | 2.82 | 6.00 | 17.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD