Yang Ming Marine Transport Corp. (2609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 4.70 | 5.98 | 4.15 | 4.46 |
| יחס מהיר | 4.07 | 4.61 | 5.86 | 4.07 | 4.40 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 2.42 | 3.71 | 1.33 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.29 | 0.59 | 0.22 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.92 | 1.91 | 0.06 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.42 | 10.52 | 23.31 | 0.60 | 34.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.27B | 79.54B | 123.74B | 103.79B | 174.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 3.81 | 14.39 | 3.45 | 23.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.33 | 3.92 | 29.16 | -0.67 | 98.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.96 | 6.61 | 8.21 | 12.45 | 14.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.33 | -2.50 | -1.37 | -0.84 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.72% | 14.60% | 34.86% | 4.43% | 61.23% |
| שיעור EBIT | 9.59% | 8.95% | 36.56% | 9.82% | 62.79% |
| שיעור EBITDA | 17.55% | 21.27% | 45.51% | 24.42% | 67.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.41% | 8.95% | 30.35% | -1.20% | 62.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.31% | 14.31% | 35.84% | 8.03% | 62.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.11% | 10.45% | 28.82% | 3.39% | 48.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.24% | 10.62% | 28.95% | 3.61% | 47.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.52% | 73.05% | 80.41% | 42.26% | 77.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.07% | 159.85% | 118.11% | -670.03% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | 6.14% | 3.76% | 13.26% | 1.22% | 35.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.63% | 5.25% | 18.85% | 1.72% | 52.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 3.57% | 15.38% | -0.50% | 54.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 2.62% | 12.18% | -0.22% | 41.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.15% | 3.77% | 13.26% | 1.22% | 35.55% |
| תשואת רווחים | 13.56% | 8.65% | 24.28% | 2.66% | 78.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | 8.94 | 15.92 | 17.67 | 30.08 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 8.12 | 8.65 | 9.09 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 22.30 | 33.95 | 29.30 | 29.64 | 32.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.83 | 1.22 | 0.93 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 0.85 | 1.15 | 0.66 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.49 | 6.62 | -6.81 | -7.16 | -16.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.91 | 40.84 | 22.92 | 20.66 | 12.13 |
| ימי מלאי | 16.37 | 10.75 | 12.46 | 12.32 | 11.28 |
| ימי אשראי מספקים | 46.79 | 44.97 | 42.19 | 40.13 | 39.87 |
| מחזור תפעולי | 53.27 | 51.59 | 35.38 | 32.97 | 23.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.68 | 11.41 | 24.44 | 0.97 | 60.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.15 | 1.37 | 22.42 | -3.28 | 57.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.83 | 10.04 | 2.02 | 4.22 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.12 | 0.92 | -3.38 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.65 | 6.08 | 0.04 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 1.14 | 12.08 | 0.23 | 24.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 2.05 | 3.24 | 0.08 | 4.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.02 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.65% | 2.46% | 29.61% | -6.38% | 88.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.33 | 11.37 | 4.12 | 37.45 | 1.27 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.21 | 1.19 | 1.27 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.61 | 0.78 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.24 | 40.73 | 3.38 | -15.66 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 4.88 | 3.10 | 53.01 | 1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.02 | -0.15 | 0.00 | -0.38 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.61 | 0.78 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 3.18 | 1.24 | 4.37 | 0.50 |
| שווי חברה | 97.62B | 110.70B | 125.19B | 150.17B | 128.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 3.18 | 1.24 | 4.37 | 0.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.68 | 0.56 | 1.07 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.95 | 22.82 | 1.60 | -13.13 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 2.74 | 1.47 | 44.44 | 0.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.32 | 92.05 | 97.70 | 79.48 | 98.41 |
| הון עצמי למניה | 93.24 | 91.88 | 97.52 | 79.32 | 98.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.55 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 53.03 | 46.12 | 63.77 | 40.27 | 107.64 |
| רווח נקי למניה | 8.01 | 4.82 | 18.38 | 1.37 | 51.71 |
| נטל מס | 0.83 | 0.73 | 0.80 | 0.42 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.91 | 1.60 | 0.98 | 0.82 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 2.37 | 1.07 | 0.71 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD