Evergreen International Storage & Transport Corp. (2607) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 3.16 | 4.96 | 4.11 | 3.79 |
| יחס מהיר | 1.98 | 3.15 | 4.95 | 4.10 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 1.04 | 2.13 | 1.60 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.86 | 0.87 | 1.22 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 7.13 | 5.08 | 12.57 | 7.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -216.80M | 3.13B | 8.47B | 3.55B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.39 | 1.33 | 1.38 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 3.12 | 5.23 | 6.58 | 6.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.46 | 18.59 | 25.94 | 23.86 | 33.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.42 | 5.68 | 4.94 | 4.66 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | -0.08 | -0.69 | -0.25 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.77% | 21.65% | 20.15% | 24.96% | 25.58% |
| שיעור EBIT | 5.67% | 11.92% | 17.20% | 15.90% | 24.26% |
| שיעור EBITDA | 9.82% | 16.29% | 22.85% | 24.46% | 31.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.93% | 11.92% | 12.47% | 15.90% | 24.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.76% | 21.29% | 17.27% | 23.03% | 23.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.44% | 16.90% | 13.07% | 16.61% | 20.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.71% | 17.20% | 13.67% | 17.28% | 20.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.11% | 79.37% | 75.68% | 72.13% | 85.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.78% | 178.60% | 138.51% | 144.83% | 96.98% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 6.83% | 5.88% | 6.27% | 8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.70% | 9.47% | 7.81% | 8.63% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 5.41% | 6.13% | 6.56% | 10.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 4.28% | 4.75% | 4.85% | 9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 6.86% | 5.90% | 6.30% | 8.43% |
| תשואת רווחים | 8.53% | 6.06% | 4.16% | 4.01% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 4.26 | 4.53 | 3.23 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 16.28 | 10.78 | 6.88 | 19.03 |
| מחזור מלאי | 231.95 | 242.21 | 268.59 | 199.89 | 249.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.35 | 1.66 | 0.88 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.33 | 1.56 | 1.68 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.21 | 64.67 | 48.03 | 61.96 | 36.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.21 | 85.58 | 80.53 | 113.16 | 53.88 |
| ימי מלאי | 1.57 | 1.51 | 1.36 | 1.83 | 1.46 |
| ימי אשראי מספקים | 33.58 | 22.42 | 33.86 | 53.03 | 19.18 |
| מחזור תפעולי | 105.78 | 87.09 | 81.89 | 114.98 | 55.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | 4.82 | 3.24 | 4.20 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.19 | 4.32 | 2.70 | 3.00 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.96 | 0.50 | 0.54 | 1.20 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.04 | 0.90 | 0.83 | 0.71 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 2.21 | 1.98 | 1.71 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 9.65 | 6.01 | 3.50 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.87 | 0.67 | 0.92 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.32% | 7.49% | 4.32% | 4.71% | 4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.77 | 16.21 | 24.04 | 24.98 | 16.85 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 2.79 | 3.14 | 4.15 | 3.37 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.56 | 1.88 | 2.15 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.83 | 13.35 | 23.13 | 21.23 | 24.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.53 | 11.97 | 19.28 | 15.16 | 11.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.44 | 12.26 | -1.10 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.56 | 1.88 | 2.15 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 37.67 | 17.04 | 13.05 | 16.70 | 11.24 |
| שווי חברה | 64.06B | 47.46B | 63.36B | 66.97B | 61.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.67 | 17.04 | 13.05 | 16.70 | 11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 2.78 | 2.98 | 4.08 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.44 | 13.29 | 21.97 | 20.91 | 25.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.49 | 11.92 | 18.31 | 14.93 | 12.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.13 | 37.14 | 33.48 | 29.67 | 27.74 |
| הון עצמי למניה | 57.84 | 36.94 | 33.32 | 29.58 | 27.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 31.92 | 20.69 | 19.91 | 15.36 | 16.48 |
| רווח נקי למניה | 4.93 | 3.50 | 2.60 | 2.55 | 3.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.85 |
| נטל ריבית | 3.48 | 1.79 | 1.00 | 1.45 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 1.35 | 0.94 | 1.65 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD