We & Win Development Co., Ltd (2537) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04B | -113.66M | -351.72M | -1.72B | 32.89M |
| רווח נקי | 78.60M | 397.11M | -60.13M | 124.02M | 454.51M |
| פחת והפחתות | 15.25M | 15.67M | 13.95M | 11.72M | 10.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -866.32M | -369.34M | -211.15M | -1.75B | -392.84M |
| יתרת לקוחות | -17.18M | -157.84M | 1.08M | 1.36M | -4.79M |
| מלאי | -1.40B | -764.56M | -449.25M | -373.76M | -328.71M |
| יתרת ספקים | 130.07M | 52.35M | 61.12M | -1.37B | 81.41M |
| הון חוזר אחר | 418.14M | 553.05M | 175.90M | -5.73M | -140.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -264.88M | -157.10M | -115.13M | -101.76M | 447.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.84M | -10.33M | -33.60M | -13.37M | -294.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.55M | 0 | -87.00K |
| רכישות, נטו | -51.89M | -26.73M | -34.60M | -4.91M | -15.43M |
| רכישת השקעות | -185.82M | -4.30M | 0 | -11.01M | -528.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.70M | 6.53M | 0 | 249.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.00K | 20.70M | -2.98M | 2.55M | -216.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08B | 382.70M | 179.07M | 1.47B | 444.11M |
| פירעון חוב | 1.09B | 393.52M | 189.01M | -8.53M | 571.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -270.50M | -120.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.04M | -10.83M | -37.49M | 1.75B | -7.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 292.71M | 490.71M | 232.00M | 438.25M | 697.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -198.00M | 258.71M | -206.25M | -259.71M | 182.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 490.71M | 232.00M | 438.25M | 697.95M | 515.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 292.71M | 490.71M | 232.00M | 438.25M | 697.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.04B | -113.66M | -354.27M | -1.72B | 32.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04B | -113.66M | -351.72M | -1.72B | 32.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.55M | 0 | -87.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD