Hung Sheng Construction Co., Ltd. (2534) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.33 | 1.60 | 1.26 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -515.02M | 208.40M | -242.54M | -322.67M | 436.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.10 | 2.21 | 2.20 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 4.64 | 1.97 | 3.73 | 11.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.49 | 1.23 | 1.54 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.37 | 31.59 | 31.96 | 31.52 | 27.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.66 | 10.01 | 21.66 | 15.86 | 4.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.55% | 40.86% | 46.56% | 45.08% | 43.05% |
| שיעור EBIT | 28.63% | 26.10% | 25.89% | 30.73% | 31.95% |
| שיעור EBITDA | 34.03% | 27.92% | 29.92% | 33.58% | 33.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.77% | 25.29% | 24.33% | 26.50% | 32.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 20.65% | 15.65% | 23.63% | 29.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.28% | 20.55% | 14.13% | 20.40% | 28.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.28% | 20.55% | 14.13% | 20.40% | 28.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.85% | 99.52% | 90.27% | 86.32% | 96.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.30% | 81.67% | 64.35% | 89.20% | 89.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 3.08% | 0.92% | 1.61% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.27% | 6.47% | 2.04% | 3.55% | 13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.13% | 6.30% | 2.40% | 3.64% | 11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.66% | 3.98% | 1.56% | 1.99% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 3.08% | 0.92% | 1.61% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 0.59% | 9.90% | 2.47% | 5.44% | 18.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.89 | 40.38 | 11.51 | 33.55 | 90.85 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 8.52 | 2.68 | 2.07 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.24 | 31.15 | 36.77 | 977.46 | 3,631.14 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.88 | 0.42 | 0.54 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 14,302.41 | 1,801.15 | 4,594.16 | 3,582.40 | 1,155.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.52 | 9.04 | 31.71 | 10.88 | 4.02 |
| ימי מלאי | 14,539.84 | 1,834.97 | 4,698.70 | 3,747.94 | 1,192.48 |
| ימי אשראי מספקים | 270.96 | 42.86 | 136.25 | 176.42 | 41.15 |
| מחזור תפעולי | 14,573.36 | 1,844.01 | 4,730.41 | 3,758.82 | 1,196.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.57 | 1.09 | 0.85 | -0.30 | 9.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.58 | 1.08 | 0.83 | -0.31 | 9.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.46 | 1.08 | 0.84 | -0.17 | 7.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -369.77 | 188.41 | 83.60 | -86.88 | 7,264.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.36 | 0.11 | 0.19 | -0.06 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.00% | 5.20% | 3.26% | -1.52% | 41.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 156.32 | 10.10 | 40.48 | 18.41 | 5.46 |
| מכפיל מכירות | 5.70 | 2.08 | 5.72 | 3.75 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.65 | 0.83 | 0.65 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.17 | 19.24 | 30.66 | -65.71 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.09 | 19.14 | 30.16 | -66.65 | 2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | 0.04 | -0.95 | -0.25 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.65 | 0.83 | 0.65 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 50.41 | 17.44 | 40.79 | 27.04 | 9.47 |
| שווי חברה | 20.78B | 23.09B | 25.72B | 23.18B | 22.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.41 | 17.44 | 40.79 | 27.04 | 9.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.15 | 4.87 | 12.20 | 9.08 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.54 | 45.17 | 65.37 | -158.95 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.57 | 44.93 | 64.30 | -161.20 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.86 | 31.78 | 30.79 | 30.99 | 31.51 |
| הון עצמי למניה | 30.90 | 31.83 | 30.84 | 31.03 | 31.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.61 | 10.02 | 4.46 | 5.39 | 14.73 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 2.06 | 0.63 | 1.10 | 4.15 |
| נטל מס | 0.51 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.79 | 0.60 | 0.77 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -50.71 | 0.53 | 1.21 | -0.28 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD