Kindom Development Co., Ltd. (2520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.86 | 1.96 | 1.65 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.91 | 1.06 | 0.75 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.50 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.14 | 0.41 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.24 | 0.76 | 0.11 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.34B | 17.35B | 17.42B | 12.35B | 10.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.97 | 0.77 | 1.14 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.66 | 2.37 | 2.88 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.17 | 0.52 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.34 | 9.69 | 35.33 | 14.67 | 13.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.69 | 0.57 | 0.93 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.82 | 26.84 | 32.05 | 38.72 | 41.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.94 | 0.08 | 1.89 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.33% | 22.46% | 33.71% | 30.20% | 27.54% |
| שיעור EBIT | 15.01% | 13.58% | 26.81% | 21.06% | 19.26% |
| שיעור EBITDA | 17.46% | 15.65% | 28.41% | 23.43% | 21.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.85% | 13.58% | 26.16% | 20.22% | 19.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.81% | 13.39% | 26.07% | 19.68% | 17.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.95% | 6.80% | 19.35% | 12.32% | 14.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.75% | 10.24% | 21.53% | 15.73% | 14.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.25% | 50.82% | 74.24% | 62.58% | 81.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.78% | 98.55% | 99.64% | 97.33% | 92.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 2.40% | 9.55% | 4.16% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | 6.37% | 22.62% | 12.00% | 16.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.76% | 8.49% | 22.09% | 13.42% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 4.45% | 13.15% | 6.82% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 2.40% | 9.56% | 4.16% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.14% | 20.14% | 11.39% | 19.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.08 | 5.61 | 4.72 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 2.85 | 3.34 | 2.25 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.66 | 0.88 | 0.54 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.09 | 3.22 | 2.13 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.35 | 0.49 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 0.96 | 1.38 | 1.10 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 481.74 | 516.06 | 372.26 | 596.37 | 419.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.46 | 89.53 | 65.07 | 77.38 | 64.93 |
| ימי מלאי | 503.56 | 554.65 | 416.38 | 681.13 | 494.43 |
| ימי אשראי מספקים | 118.28 | 128.12 | 109.19 | 162.14 | 139.51 |
| מחזור תפעולי | 600.02 | 644.18 | 481.45 | 758.51 | 559.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.58 | -4.51 | 16.55 | 3.21 | 4.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.04 | -4.69 | 16.40 | 3.08 | 4.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.04 | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | -2.19 | 9.26 | 1.86 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.57 | -23.94 | 109.31 | 24.95 | 18.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.17 | 0.52 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.18 | 0.34 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.73% | -13.91% | 35.45% | 8.71% | 16.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.53 | 12.93 | 4.96 | 8.79 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 1.32 | 0.96 | 1.08 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.24 | 1.12 | 1.05 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.82 | -7.19 | 2.82 | 11.48 | 6.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | -7.49 | 2.80 | 11.02 | 5.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.17 | -0.18 | 0.04 | -0.38 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.24 | 1.12 | 1.05 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 10.40 | 3.46 | 6.51 | 5.40 |
| שווי חברה | 24.97B | 37.22B | 28.22B | 29.65B | 24.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 10.40 | 3.46 | 6.51 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.63 | 0.98 | 1.53 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.51 | -8.83 | 2.89 | 16.18 | 9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | -9.20 | 2.86 | 15.53 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.18 | 32.87 | 47.26 | 39.10 | 36.07 |
| הון עצמי למניה | 41.04 | 27.21 | 41.20 | 33.51 | 31.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 43.28 | 25.49 | 48.16 | 32.64 | 36.07 |
| רווח נקי למניה | 3.44 | 1.73 | 9.32 | 4.02 | 5.25 |
| נטל מס | 0.48 | 0.51 | 0.74 | 0.63 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | -1.32 | 1.78 | 0.80 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD