דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

E-Lead Electronic Co., Ltd. (2497) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת811.97M485.34M469.88M-263.42M-72.96M
רווח נקי287.25M469.28M232.59M487.64M163.92M
פחת והפחתות164.49M159.87M142.89M142.82M127.03M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר439.03M-87.46M76.46M-774.98M-291.41M
יתרת לקוחות321.84M-368.67M-206.49M-207.83M-231.18M
מלאי-40.90M220.65M99.10M-383.04M-352.69M
יתרת ספקים163.53M77.61M98.21M-160.73M227.26M
הון חוזר אחר-5.44M-15.64M85.64M-23.39M65.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-78.80M-56.35M17.95M-118.90M-72.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-54.83M-303.86M-166.93M-143.63M-35.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-117.91M-243.21M-166.00M-246.60M-148.06M
רכישות, נטו1.08M-4.40M000
רכישת השקעות-24.32M-4.40M0-3.11M-3.94M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.76M00023.95M
פעילויות השקעה אחרות81.57M-51.84M-926.00K106.08M92.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-789.56M-340.15M89.62M473.73M-61.65M
פירעון חוב-309.62M-213.16M178.19M282.38M-58.69M
הנפקת מניות רגילות000245.30M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-230.45M0000
דיבידנדים ששולמו-245.60M-122.80M-85.96M00
פעילויות מימון אחרות-3.89M-4.19M-2.62M-53.96M-2.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה763.93M764.34M853.00M468.73M365.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים32.00M70.01M-8.31M37.04M-45.70M
שינוי נטו במזומנים-407.00K-88.66M384.27M103.72M-216.24M
מזומנים בתחילת התקופה764.34M853.00M468.73M365.01M581.25M
מזומנים בסוף התקופה763.93M764.34M853.00M468.73M365.01M
תזרים מזומנים חופשי713.04M220.18M290.94M-522.39M-254.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת811.97M485.34M469.88M-263.42M-72.96M
הוצאות הוניות-98.94M-265.16M-178.95M-258.97M-181.44M

הנתונים מוצגים ב-TWD

E-Lead Electronic Co., Ltd. - תזרים מזומנים