I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. (2486) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.57M | 220.01M | 844.76M | 1.03B | -431.17M |
| רווח נקי | 87.60M | 66.19M | 200.89M | 130.31M | 453.39M |
| פחת והפחתות | 412.81M | 420.26M | 453.87M | 480.53M | 479.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 73.81M | 130.13M | 47.96M | 0 | 33.96M |
| שינוי בהון החוזר | -317.21M | -435.12M | 172.36M | 379.55M | -1.47B |
| יתרת לקוחות | -203.84M | -357.93M | -168.95M | 511.87M | -960.24M |
| מלאי | -90.49M | -204.86M | 227.81M | 221.74M | -801.83M |
| יתרת ספקים | -104.46M | 131.61M | 94.40M | -269.18M | 189.82M |
| הון חוזר אחר | 81.58M | 21.98M | 19.09M | -84.87M | 105.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 93.56M | 38.55M | -30.32M | 38.27M | 31.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.67B | -3.45B | -185.24M | -569.71M | -455.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68B | -3.44B | -129.01M | -420.35M | -482.56M |
| רכישות, נטו | -1.05M | -54.91M | 15.55M | 46.14M | 79.00K |
| רכישת השקעות | -13.89M | 0 | -76.11M | -338.64M | 11.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 197.00K | 75.92M | 5.68M | 157.95M | 8.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.45M | -24.34M | -1.34M | -14.82M | 7.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13B | 3.04B | -448.83M | -314.15M | 1.05B |
| פירעון חוב | 1.23B | 2.35B | -322.16M | -125.87M | 205.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 903.43M | 50.49M | 0 | 864.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -154.40M | 0 | -40.37M | -49.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -116.98M | -144.27M | -87.18M | -110.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 175.46M | -69.65M | -49.62M | -27.64M | 839.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.35B | 1.49B | 1.31B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 507.00K | 49.73M | -30.53M | 18.73M | -47.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -184.29M | -137.85M | 180.16M | 163.53M | 110.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.49B | 1.31B | 1.15B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.35B | 1.49B | 1.31B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34B | -3.23B | 704.75M | 608.32M | -913.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.57M | 220.01M | 844.76M | 1.03B | -431.17M |
| הוצאות הוניות | -1.69B | -3.45B | -140.01M | -420.35M | -482.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD