Mirle Automation Corp. (2464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.48M | 995.31M | -662.39M | -1.46B | 1.00B |
| רווח נקי | -172.26M | 121.61M | 174.97M | 594.30M | 616.60M |
| פחת והפחתות | 166.64M | 177.08M | 202.43M | 198.14M | 179.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.45M | 15.82M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 646.41M | 773.07M | -966.60M | -2.03B | 277.32M |
| יתרת לקוחות | 1.36B | 172.84M | -308.12M | -1.83B | -65.24M |
| מלאי | 55.02M | -179.33M | 684.37M | -203.31M | 60.97M |
| יתרת ספקים | -794.30M | 900.01M | -775.95M | 385.98M | 452.22M |
| הון חוזר אחר | 20.89M | -111.03M | -566.90M | -375.24M | -170.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.23M | -92.27M | -73.19M | -231.73M | -72.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.00M | -29.22M | -169.27M | -598.74M | -392.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.33M | -53.87M | -122.16M | -518.52M | -306.53M |
| רכישות, נטו | -12.62M | -140.39M | 100.00K | -58.56M | -35.37M |
| רכישת השקעות | -80.37M | -66.28M | -27.84M | -259.46M | -420.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.70M | 185.61M | 15.85M | 201.94M | 321.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.40M | 45.71M | -35.22M | 35.85M | 48.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.23M | -593.86M | 154.98M | 805.69M | -260.14M |
| פירעון חוב | -28.28M | -984.97M | 584.03M | 144.07M | 167.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 567.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.59M | -97.77M | -351.96M | -430.17M | -391.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.37M | -78.13M | -77.09M | 1.09B | -36.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.72B | 1.27B | 1.98B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.87M | 76.87M | -28.52M | 82.37M | -37.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 511.37M | 449.10M | -706.07M | -1.17B | 310.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 1.27B | 1.98B | 3.15B | 2.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.23B | 1.72B | 1.27B | 1.98B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 720.48M | 936.88M | -784.15M | -1.98B | 694.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.48M | 995.31M | -662.39M | -1.46B | 1.00B |
| הוצאות הוניות | -41.00M | -58.42M | -116.65M | -518.52M | -306.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD