דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

K LASER Technology, Inc. (2461) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-77.97M240.11M189.46M468.56M284.97M
רווח נקי-103.38M241.69M104.10M243.21M409.07M
פחת והפחתות261.11M225.74M260.21M263.46M229.88M
מס הכנסה נדחה00-698.98M0-318.06M
תגמול מבוסס מניות119.00K10.85M19.26M31.93M16.58M
שינוי בהון החוזר-304.42M-95.44M-24.67M164.18M-64.45M
יתרת לקוחות38.61M-85.36M-195.78M192.69M264.16M
מלאי-5.66M82.89M94.02M-97.27M-344.95M
יתרת ספקים-39.29M81.72M-57.53M66.29M23.61M
הון חוזר אחר-298.08M-167.42M134.62M2.48M-7.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.72M-142.73M529.53M-234.22M11.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-532.58M-704.87M-252.04M-345.10M-227.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-590.78M-1.13B-381.39M-647.55M-355.78M
רכישות, נטו96.54M370.01M78.44M226.99M98.06M
רכישת השקעות-42.21M-9.09M-66.84M-12.43M-19.49M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.25M2.13M28.26M-69.43M20.54M
פעילויות השקעה אחרות1.62M64.34M89.49M157.33M28.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון569.46M12.43M-107.53M-613.26M-500.97M
פירעון חוב793.80M189.17M127.84M-169.69M-252.63M
הנפקת מניות רגילות0357.00K13.07M20.70M833.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-49.56M00-7.48M-28.31M
דיבידנדים ששולמו-136.35M-143.78M-230.03M-228.12M-225.34M
פעילויות מימון אחרות-38.43M-33.32M-18.41M-228.66M4.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.36B1.09B1.50B1.72B2.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים107.05M35.97M-46.91M81.30M-57.02M
שינוי נטו במזומנים65.96M-416.36M-217.02M-408.49M-500.97M
מזומנים בתחילת התקופה1.29B1.50B1.72B2.13B2.63B
מזומנים בסוף התקופה1.36B1.09B1.50B1.72B2.13B
תזרים מזומנים חופשי-668.75M-895.22M-163.95M-178.99M-70.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-77.97M240.11M189.46M468.56M284.97M
הוצאות הוניות-590.78M-1.14B-379.03M-647.55M-355.78M

הנתונים מוצגים ב-TWD

K LASER Technology, Inc. - תזרים מזומנים